出納的崗位職責(zé)說明書
對于出納這個崗位，你了解嗎。下面YJBYS小編為大家搜集的2篇“出納的崗位職責(zé)說明書”，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友!
出納的崗位職責(zé)說明書一
(一)、崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的`核算和管理。
(二)、標(biāo)準(zhǔn)
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
(1)、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，對收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，手續(xù)齊全符合規(guī)定，方可辦理款項收付。
(2)、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。對于收取的現(xiàn)金要及時送存銀行，不準(zhǔn)坐支。嚴(yán)禁“白條”抵充、任意挪用庫存現(xiàn)金。
(3)、嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票，對填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。
2、保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票
(1)、對于現(xiàn)金，如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任，如有長款應(yīng)及時查找原因，并做相應(yīng)的賬務(wù)處理。要保守保險柜密碼的機(jī)密。
(2)、出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，簽發(fā)支票所用的各種印章，應(yīng)由會計人員保管。
(3)、空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
3、及時對賬
(1)、每日終了，必須盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。
(2)、銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單相對，并于月未編制“銀行存款分項調(diào)節(jié)表”，對于未達(dá)帳款要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位、個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。
出納的崗位職責(zé)說明書二
1.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度有關(guān)規(guī)定，辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。
3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符.
4.認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
5.正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。
6.配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收款的清算工作。
7.嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
8.核實人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
9.負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作。
10負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
11.負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。
12.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
【出納的崗位職責(zé)說明書】相關(guān)文章：
出納崗位職責(zé)說明書參考11-11
出納崗位職責(zé)08-07
出納文員的崗位職責(zé)02-12
現(xiàn)金出納崗位說明書11-18
出納崗位說明書模板12-17
公司出納崗位說明書12-14
前臺的崗位職責(zé)說明書11-11
崗位職責(zé)說明書的意義11-08
秘書的崗位職責(zé)說明書11-08