會計崗位說明書14篇
會計崗位說明書 篇1
1、建立往來款項清算手續(xù)制度;
2、辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù);
3、負責(zé)往來款項結(jié)算的明細核算;
4、負責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項、預(yù)收款項的.管理;
5、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細賬;
6、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例;
7、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單;
8、完成上級委派的其他任務(wù)。
會計崗位說明書 篇2
一、費用會計層級關(guān)系
1、直接上級:會計主管
2、直接下級:無
二、費用會計任職要求
1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公;
2、中專財會專業(yè)(或相關(guān)專業(yè))畢業(yè)以上文化程度;
3、有助理會計師以上職稱，兩年以上工作經(jīng)驗;
4、熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店的有關(guān)知識;
5、具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進行會計財務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項數(shù)據(jù)的能力。
6、身體健康，能勝任本職工作。
三、費用會計崗位職責(zé)
1、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷;
2、認真審核各種費用單據(jù)，授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映明確;
3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全;
4、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費用預(yù)結(jié)入帳;
5、對各內(nèi)部營業(yè)口的`對內(nèi)服務(wù)費用進行分配;負責(zé)每月工資的審核;
6、和往來及時進行對帳;
7、對使用年限1年以上，單位價值2000元以上的或價值未到20xx但認為有必要做為固定資產(chǎn)進行管理的財產(chǎn)作為固定資產(chǎn);設(shè)置固定資產(chǎn)登記簿，按類別設(shè)專欄，正確反映各類固定資產(chǎn)原值的增減變動;定期與使用部門資產(chǎn)管理人員核對，年末必須清點實物，做到帳帳、帳物相符;根據(jù)自身經(jīng)營特點，在規(guī)定的折舊年限內(nèi)，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改;
8、月末編制部門費用匯總表，與預(yù)算進行對比分析，對每月的費用進行預(yù)警，對超當月預(yù)算的費用，提請各部門關(guān)注;
9、對預(yù)算的執(zhí)行進行總體跟蹤和控制，保證在預(yù)算控制范圍內(nèi)開支，對異常費用做專項分析，編制相關(guān)的管理報表;
10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。
會計崗位說明書 篇3
1、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)核算。
(1)核算與銀行往來有關(guān)的各項業(yè)務(wù)。
(2)定期核對銀行賬目，并進行反饋;
(3)掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。
2、負責(zé)國外銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算。
(1)核算國外銷售應(yīng)收賬款并記錄;
(2)憑發(fā)票登記，記賬;
(3)定期與銷售人員核對銷售明細賬及監(jiān)督匯款。
3、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細賬。
4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例。
5、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單。
6、完成上級委派的.其他任務(wù)。
1.根據(jù)原始憑證，審核記賬憑證;
2.負責(zé)編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證;
3.負責(zé)登記發(fā)貨統(tǒng)計日報表;
4.負責(zé)登記往來臺賬;
5.負責(zé)每旬與統(tǒng)計進行發(fā)貨信息核對，保證各數(shù)據(jù)真實準確;
6.負責(zé)司機運費審核工作;
7.負責(zé)應(yīng)收款項結(jié)算工作;
8.負責(zé)與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用，保證運費金額準確無誤;
9.負責(zé)每月與客戶進行往來核對，保證應(yīng)收款項準確無誤;
10.負責(zé)監(jiān)督運價執(zhí)行情況，月末出具運價執(zhí)行情況報告，確保按公司制定運價制度執(zhí)行;
11.負責(zé)對公司運輸情況進行數(shù)據(jù)分析工作;
12.負責(zé)派車單發(fā)貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作;
13.負責(zé)每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作;
14.財務(wù)部臨時工作;
15、保守本公司的商業(yè)秘密;
16、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時事項。
會計崗位說明書 篇4
一、崗位職責(zé)：
崗位職責(zé)概述：負責(zé)監(jiān)督、核算公司各項成本費用的發(fā)生情況，向公司領(lǐng)導(dǎo)提供成本信息和改進建議，加強公司成本控制。
二、工作職責(zé)：
1：在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展本職工作。
2：協(xié)助部門經(jīng)理建立、健全公司與財務(wù)管理有關(guān)的各項規(guī)章制度。
3：負責(zé)進行成本預(yù)測，做好公司的年度成本預(yù)算。
4：負責(zé)核算產(chǎn)品生產(chǎn)成本各構(gòu)成環(huán)節(jié)，審核相關(guān)單據(jù)，計算產(chǎn)品生產(chǎn)成本，合理分配間接費用。：
5：負責(zé)編制與成本有關(guān)的會計憑證，并及時登記相應(yīng)的明細賬。
6：定期編制成本報表進行成本分析，查找問題，總結(jié)經(jīng)驗，提出相應(yīng)改進建議。
7：負責(zé)匯總編制年度成本分析報告，分析差異，提出相應(yīng)的改進建議。
8：組織做好原材料、半成品、產(chǎn)成品等的清查、盤點工作，發(fā)現(xiàn)問題及時妥善解決。
9：負責(zé)核對倉庫報送的原材料暫估單據(jù)，編制材料暫估憑證，加強管理，及時督促開票。
10：負責(zé)相關(guān)成本費用資料的收集、整理和管理工作。
11：參與制定材料的`計劃價，核定產(chǎn)品的銷售基準價。
12：指導(dǎo)相關(guān)環(huán)節(jié)做好材料核算工作。
13：做好與內(nèi)外有關(guān)部門、環(huán)節(jié)的溝通、協(xié)調(diào)工作。
14：完成公司中心工作和上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、工作協(xié)作關(guān)系
內(nèi)部：各部門
外部：財政、銀行、稅務(wù)等機構(gòu)
任職資格
教育水平：大專或大專以上學(xué)歷。
專業(yè)要求：財務(wù)管理及其他相關(guān)專業(yè)。具有初級以上的專業(yè)技術(shù)職稱。
工作經(jīng)驗：3年以上成本核算工作經(jīng)驗。
知識技能：
掌握財務(wù)、成本會計等方面的專業(yè)知識；
掌握財務(wù)管理制度，熟悉會計法等法律、法規(guī)；
掌握公司成本、費用、利潤方面的情況，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營的基本情況。
能力要求：
業(yè)務(wù)實施能力：能嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，獨立完成本崗位工作任務(wù)。
協(xié)調(diào)溝通能力：能夠有效協(xié)調(diào)與其他環(huán)節(jié)的工作關(guān)系。
語言文字能力：能撰寫工作計劃、工作總結(jié)等公文，有較強的口頭表達能力。
理解判斷能力：能對本職范圍內(nèi)出現(xiàn)的問題進行調(diào)查、分析、判斷，并提出相應(yīng)解決辦法。
任職者聲明并簽署：
3：我清楚、同意、理解并嚴格執(zhí)行本《崗位說明書》所載明的權(quán)利與義務(wù)。
任職者簽名：
年月日
會計崗位說明書 篇5
一、根據(jù)當月入庫、出庫水泥，結(jié)合銷售合同確認當月收入，進行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細臺帳。
二、根據(jù)確認的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。
三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應(yīng)數(shù)量及金額，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容;
四、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。
五、負責(zé)銷售財務(wù)系統(tǒng)的會計分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等;
六、負責(zé)整個集團財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作;
七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。
八、負責(zé)財務(wù)部計算機軟件、硬件維護，負責(zé)財務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作，負責(zé)日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。
九、稅務(wù)會計不在時，負責(zé)銷售及建安發(fā)票的開具。
十、每月及時和應(yīng)收帳款管理會計核對相關(guān)帳務(wù)。
十一、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的`其他工作。
會計崗位說明書 篇6
崗位名稱：
會計
所在部門：
財務(wù)部
直接上級：
財務(wù)經(jīng)理
崗位目標：
財務(wù)管理及良好運作
崗位職責(zé)：
1、及時準確登記庫存商品的進、銷、存賬目，做庫存商品明細賬
2、按照國家會計制度的`規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報賬，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬面清晰，按期報賬。
3、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司成本、利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果。
4、處理日常稅務(wù)事宜，按時填報日常納稅申報報表。
5、妥保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
6、完成財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作
主要資質(zhì)要求：
1、一年以上財會工作經(jīng)驗，熟悉財會技能
2、熟練運用財務(wù)軟件
3、具有一定的財務(wù)分析能力，組織協(xié)調(diào)能力
4、專科以上相關(guān)專業(yè)學(xué)歷
個性要求：
1、認同公司和產(chǎn)品價值觀
2、為人正直、責(zé)任心強
3、審慎細致
需培訓(xùn)課程：
1、產(chǎn)品知識
2、企業(yè)品牌
3、財會技能
會計崗位說明書 篇7
1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律開展工作
2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。
3、負責(zé)及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。
4、負責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。
5、負責(zé)公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個體工商戶購買的'物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。
6、負責(zé)公司錄入新購進的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。
7、根據(jù)公司的要票計劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票。
8、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧老師。
9、月末盤點，做到客觀真實。
10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。
11、保管會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。
會計崗位說明書 篇8
職 系： 文員 直屬上級：財務(wù)科長
直接下屬： 車間統(tǒng)計人員 間接下屬： 各部門統(tǒng)計人員
崗位編制：一人
二．工作內(nèi)容:
一）、材料核算
1、 根據(jù)原材料采購記賬憑證，分材料類別、品種、規(guī)格，登記原材料明細賬的入庫數(shù)量，按實際采購成本登記原材料入庫成本。
2、 根據(jù)原材料領(lǐng)料單及其他原材料出庫憑證，分材料類別、品種、規(guī)格登記原材料明細賬的出庫數(shù)量，按加權(quán)平均法計價登記原材料出庫成本。
3、 月末結(jié)帳，編制原材料收發(fā)結(jié)存表，以原材料明細帳的發(fā)生數(shù)及結(jié)余數(shù)量與原材料庫房的數(shù)量相核對，做到帳實相符；以原材料明細帳的發(fā)生額及結(jié)余金額與財務(wù)總帳的金額相核對，做到帳帳相符。
二）、費用歸集與分配
1、 根據(jù)從原材料一級庫及二級庫稽核上來的原材料領(lǐng)料單分材料類別按產(chǎn)品歸集本期原材料的耗用數(shù)量，同時監(jiān)督領(lǐng)料單上的手續(xù)是否齊全，對一些異常領(lǐng)料進行復(fù)核查實。
2、 月末會同木材保管員盤點各種木材的月末實際結(jié)余庫存數(shù)，以確定當期木材實耗量。
3、 按加權(quán)平均法計價分產(chǎn)品計算當期生產(chǎn)實際耗用的原材料費用。
4、 月末組織各生產(chǎn)車間盤點在產(chǎn)品實物數(shù)量，在產(chǎn)品報表要與按領(lǐng)料單歸集的數(shù)量及生產(chǎn)統(tǒng)計報表相核對，以達到準確無誤。
5、 按當期入庫產(chǎn)成品數(shù)量分產(chǎn)品計算完工產(chǎn)品原材料成本。
6、 按記帳會計結(jié)轉(zhuǎn)的本期制造費用在本期完工產(chǎn)品間進行分配，計算本期完工產(chǎn)品的總成本。
7、 編制月末完工產(chǎn)品成本記賬憑證。
三）、產(chǎn)成品核算和銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)
1、 根據(jù)完工產(chǎn)品記帳憑證，分產(chǎn)品登記產(chǎn)成品數(shù)量和成本明細帳。
2、 根據(jù)產(chǎn)品銷售出庫單，按加權(quán)平均法計價分產(chǎn)品計算并結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本。
3、 月末編制產(chǎn)品銷售成本記賬憑證。
四）、存貨盤查
1、 在產(chǎn)品實行每月末盤查制，原則上按每月月末（特殊情況下另定）為基準日組織各生產(chǎn)車間對車間在產(chǎn)品數(shù)量進行盤點，按原材料成本留在產(chǎn)品成本。
2、 原材料和產(chǎn)成品實行每月末對帳制，每年至少進行一次徹底的財產(chǎn)盤點清查，對盤盈盤虧進行處理。
六）、 及時準確的完成每年兩次廣交會的定額成本。
七）、 工作三個月后能了解生產(chǎn)工藝流程，正確測算產(chǎn)品成本及銷售成本等，及時提供準確的成本信息。做出有關(guān)成本分析。
三．聘用，解聘條件
1、教育背景:會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷。
2、培訓(xùn)經(jīng)歷: 接受過成本會計工作技能的培訓(xùn)和公司產(chǎn)品的基本知識等方面的培訓(xùn)。
3、經(jīng) 驗:5年以上大型企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗。
4、技能技巧:
4.1具有較全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度；
4.2熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、投資、進出口貿(mào)易、企業(yè)財務(wù)制度和流程；
4.3參與過較大投資項目的'分析、論證和決策；
4.4熟悉稅法政策、營運分析、成本控制及成本核算；
4.5具有豐富的財務(wù)管理、資金籌劃、融資及資本運作經(jīng)驗；
4.6良好的口頭及書面表達能力。
5、態(tài) 度:
5.2具有較強的判斷和決策能力、人際溝通和協(xié)調(diào)能力、計劃與執(zhí)行能力；
5.3具有較強的工作熱情和責(zé)任感。
6、解聘條件
6.1對工廠造成重大浪費，
6.2連續(xù)三個月不能按時完成工作
6.3不能有效改善以及創(chuàng)新，完不成總經(jīng)理所定目標，從而使工廠一成不變。
6.4弄虛作假，有損工廠利益以滿足個人利益
6.5因為工作不深入不細致不勤勞造成的漏洞，給工廠帶來重大損失。
6.6不能持續(xù)的提出工廠的改進建議，沒有工作能動性，沒有創(chuàng)新意識。
6.6文控資料混亂，。
6.7沒有團隊協(xié)作精神或能力
7、財務(wù)科長提名,報董事會或總經(jīng)理批準任命，其工作對總經(jīng)理負責(zé)。
會計崗位說明書 篇9
1.在財務(wù)部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責(zé)擬訂公司成本核算實施細則，在董事會批準后組織執(zhí)行。
2.主動為有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預(yù)算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。
3.當公司推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行等制度時，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的'推廣培訓(xùn)。
4.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。
5.學(xué)習(xí)、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。
6.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
7.完成財務(wù)部門經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。
會計崗位說明書 篇10
1.負責(zé)協(xié)調(diào)與外部有關(guān)單位(如業(yè)務(wù)往來單位、銀行、稅務(wù)等)的關(guān)系;
2.負責(zé)財務(wù)產(chǎn)權(quán)部的內(nèi)部分工，按照內(nèi)控要求合理設(shè)置并協(xié)調(diào)各崗位工作;
3.組織本部門員工(會計人員)進行業(yè)務(wù)及財務(wù)政策法規(guī)的學(xué)習(xí)與培訓(xùn);
4.組織本部門制定公司的財務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)算等工作;
5.組織管理本部門進行日常各項會計核算工作;
6.組織本部門及時完成公司的財務(wù)會計報告，提供財務(wù)分析;
7.組織本部門及時完成各項有關(guān)涉稅業(yè)務(wù)，包括稅務(wù)申報、稅金繳納、清算(及退繳)等工作;
8.組織公司的資金管理工作，負責(zé)資金的調(diào)度與運營，提高資金使用效率;
9.組織本部門對公司各項債權(quán)債務(wù)的管理;
10.負責(zé)組織定期與不定期地組織對公司的財產(chǎn)物資進行盤點;
11.負責(zé)監(jiān)交會計工作;
12.組織起草、制定公司的會計、財務(wù)及相關(guān)的'管理制度;
13.負責(zé)制訂本部門管理制度和工作目標，并監(jiān)督實施;
14.負責(zé)協(xié)調(diào)與公司內(nèi)外有關(guān)部門的關(guān)系;
15.負責(zé)本部門員工的政治思想教育，培養(yǎng)團隊精神;
16.認真努力、如期完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計崗位說明書 篇11
會計崗位職責(zé)
會計人員的崗位職責(zé)，及時提供真實可靠的會計信息，認真貫徹執(zhí)行和維護國家財經(jīng)制度和財經(jīng)紀律，積極參與經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
1、負責(zé)按本公司《財務(wù)管理制度》的要求處理經(jīng)濟業(yè)務(wù)，編制有關(guān)記帳憑證。
2、根據(jù)復(fù)核的記賬憑證記賬，編制月度及季度、年度財務(wù)報表。
3、負責(zé)處理日常財務(wù)工作，正確使用會計科目，及時記賬、結(jié)帳、并于每月終對總賬與各明細賬之間的余額進行平衡，做到帳帳相符。
4、負責(zé)組織各項資產(chǎn)的核算，正確計提折舊，掌握資產(chǎn)變動情況;搞好財產(chǎn)管理及清查盤點工作。
5、負責(zé)對會計憑證、帳薄、報表進行整理、裝訂、編冊、歸檔;管理好會計資料檔案;防止失密、遺失，做到資料完整，正確可靠。
6、負責(zé)按照稅法及有關(guān)管理與核算要求，及時、準確編制并上報各種納稅報表，辦理納稅申報工作及公司員工各項福利基金繳納工作。
7、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編制公司的'各項報表。
8、負責(zé)預(yù)收、銷售、往來的明細核算，編制預(yù)收、銷售、往來的明細表。
9、負責(zé)編制開發(fā)成本的明細表，對各工程、項目及時進行統(tǒng)計。
10、負責(zé)匯總各部門月度資金使用計劃，編制公司月度資金計劃表。
11、每周與出納核對銀行存款及現(xiàn)金數(shù)額。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
會計工作流程
1.原始憑證的整理、歸類。由出納人員將銀行單據(jù)、報銷單傳遞給會計，會計將單據(jù)按收款、付款、報銷分別進行整理、分類。
2.制作會計憑證。每天由會計人員根據(jù)原始單據(jù)種類(如：收據(jù)、進帳單、發(fā)票等)，采用財務(wù)軟件中的總賬、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款模塊進行會計憑證編制。
3.憑證審核。月末，由財務(wù)經(jīng)理對用友軟件里已填制的會計憑證進行審核。
4.試算平衡。月末，由會計人員對用友軟件里各種帳目進行匯總核算，完成試算平衡。
5.調(diào)整。月末，由會計人員依照權(quán)責(zé)發(fā)生對用友軟件里試算不平衡的科目進行相應(yīng)調(diào)整，確保數(shù)據(jù)準確、真實。
6.試算平衡。月末，由會計人員對用友軟件里已調(diào)整后的各種帳目進行匯總核算，重新試算平衡。
7.增值稅進項發(fā)票抵扣
8.增值稅銷售發(fā)票和進項發(fā)票統(tǒng)計
9.填制會計報表
10.稅務(wù)申報
11.結(jié)賬。國稅和地稅申報結(jié)束以后，由會計對上月賬務(wù)在用友軟件里進行結(jié)賬處理工作。
12.會計憑證及賬薄的裝訂，結(jié)賬完畢后，將會計憑證及總賬明細賬打印出來裝訂成冊
會計崗位說明書 篇12
材料會計主要負責(zé)配合倉管員、材料會計主要負責(zé)配合倉管員、采購員、采購員、會計對物資材料進出庫賬目的清理、核算，出庫賬目的清理、核算，材料月報表的統(tǒng)計及月底材料庫存的盤點等。點等。
一、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單，按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的'設(shè)置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬。
二、對工地倉管員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。
三、及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時，并對所進材料進行匯總。
四、供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到倉管員處換取票據(jù)。
五、負責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。
七、配合會計對物資賬目的清理、核算。
八、按時按月向財務(wù)傳送材料月報表，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。
九、忠于職守，實事求是，全面、準確、及時上報統(tǒng)計資料。
十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達。
會計崗位說明書 篇13
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的`管理工作;
2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細帳進行明細核算;
3、認真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
4、認真審核外地出差借款，控制借款額度;
5、督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;
6、做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;
7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;
8、認真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
會計崗位說明書 篇14
1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計。
2.并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。
3.及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時。并對所進材料進行匯總，
4.外協(xié)隊伍的調(diào)撥材料是否相對應(yīng)，以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計。
5.供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。
6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的'登記，并及時與財務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。
7.負責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
8.按時按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。
9.忠于職守，實事求是，全面、準確、及時上報統(tǒng)計資料。倉庫和財務(wù)部都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是只有數(shù)量沒有金額的。倉庫根據(jù)入庫和出口單記賬，財務(wù)是根據(jù)出入庫數(shù)量加權(quán)平均計算出庫金額的。
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