投資公司出納崗位職責
出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的`總稱。下面我們來看一下出納的崗位職責內容吧。
投資公司出納崗位職責范文一：
1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。遵守現(xiàn)金開支范圍和庫存現(xiàn)金限額。
2.根據會計制度的規(guī)定，嚴格審核有關原始憑證，根據審核批準的收付款憑證，辦理收付款手續(xù)和銀行票據的簽發(fā)工作。妥善保管好收付款憑證，做好憑證的及時傳遞工作。
3.根據現(xiàn)金和銀行收付的記賬憑證，逐日逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結出余額；現(xiàn)金管理做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對；銀行存款賬與銀行對賬單及時核對；做到賬賬相符，賬實相符。
4.負責每周編制《貨幣資金周報表》。
5.按季度與銀行單據核對季度項目資金利息收入和貸款利息支出。
6.及時提取備用金，保證日常報銷所需的現(xiàn)金周轉，正確使用各種銀行結算憑證，及時辦理銀行收付業(yè)務，托收回單及時取回入賬。
7.負責保管現(xiàn)金、空白支票、銀行票據、空白收據等重要憑據，并建立現(xiàn)金支票、轉賬支票使用登記薄。
8.完成領導交辦的其他工作。
投資公司出納崗位職責范文二：
1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
2．登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
4．保管有關印章、空白收據和空白支票。
5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6．配合會計做好各種賬務處理。
7．完成企業(yè)領導交辦的其他相關工作。
投資公司出納崗位職責范文三：
1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
2.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。
3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經總經理簽字后方可生效。
5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6.配合會計做好各種賬務處理。
7.負責會計憑證的打印及訂裝。
8.完成領導交辦的其他任務。
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