會計崗位職責（通用26篇）
現(xiàn)如今，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的會計崗位職責，歡迎大家分享。
會計崗位職責 篇1
1、認真學習、貫徹國家的`方針、政策和有關(guān)經(jīng)濟、金融法規(guī)，執(zhí)行財務(wù)會計制度，遵守財經(jīng)紀律，事實求是，廉潔奉公。
2、復核各種借款、收、支原始憑據(jù)，切實做好記帳、算帳、報帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、按期報告。
3、管理好各類帳冊、憑據(jù)，保證帳頁整齊、整潔，不丟失;做到總帳與明細帳核算相符，決算準確、真實;為參與預(yù)測、決策、目標、考核提供可靠資料;認真做好會計憑證的立卷歸檔工作。
4、編制財務(wù)會計月、年度報表，編寫文字說明，做到帳表相符;一旦發(fā)現(xiàn)問題，及時向主管領(lǐng)導提出合理化意義。
5、嚴格執(zhí)行財務(wù)印鑒章，空白支票分流管理制度(會計保管印鑒章、發(fā)票，出納保管空白支票及有價證券)，保管、使用好有關(guān)印鑒章和空白、回籠憑據(jù)，注意安全、保密。經(jīng)費的開支、使用，一律由會計匯總，核對無誤后，再由出納支付現(xiàn)金，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)報銷制度，凡有不符報銷規(guī)定者，會計有權(quán)拒審，并做好解釋工作。
6、搞好財務(wù)核算，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準。
7、數(shù)字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。
8、及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析，有情況要說明，按時上報。
9、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟活動情況。
10、嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律，及時清理債權(quán)債務(wù)。
11、做好會計檔案管理工作，做到安全、保密。
會計崗位職責 篇2
一、支票的購買、保管
負責購買轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主管會計登記票號，自己妥善保管。
二、付款計劃安排
1、每天根據(jù)領(lǐng)導安排的付款計劃，采購部門提供的請款單，必須有往來會計審核簽字及到賬期，最終由董事長簽字，才能確認打款。特殊情況下，沒有董事長簽字時，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導同意，打電話后再付款，事后必須請董事長補簽。
2、匯款單填制完成后，由主管會計復核收款方名稱、賬號、日期、用途，審核無誤后，蓋上財務(wù)專用章，然后交給審計部審核匯款金額是否與請款單金額相符，一致后加蓋銀行預(yù)留印鑒章，最后登記每筆匯款的資金流向。
3、填制完當天所有的匯款單后，及時去銀行辦理，保證匯款及時到賬，避免影響采購部門采購原材料，以至于影響生產(chǎn)。
4、在銀行辦理完所有的手續(xù)后，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，避免空頭憑證。
5、把當天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時登記銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到日清日結(jié)，賬賬相符，賬證相符，以便現(xiàn)金會計能及時完成現(xiàn)金流量表，發(fā)于董事長，隨時掌握資金的流向，合理安排第二天的付款計劃。
三、審核記賬憑證
整理審核銀行記賬憑證后，蓋上制單人的手章，交于主管會計復核，以便其他會計能及時登記賬簿。
四、銷售部門的運費、獎金提成、差旅費的打款
安排好資金，每周從農(nóng)行網(wǎng)銀上支付銷售部門的運費，錄入每個收款人的賬號、開戶行、金額、用途，全部錄入完后，由主管會計審核、發(fā)送，完成交易。每月月初根據(jù)銷售部門提供的業(yè)務(wù)人員獎金提成及差旅費單據(jù)，填制現(xiàn)金支票，交于銀行辦理打款。
五、公司固定電話、電費及時交納
1、每月5號之后，交公司的固定電話費用，保證公司的通訊設(shè)施正常使用，以便和外界正常交流。
2、根據(jù)手機發(fā)送的短信提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。月末，結(jié)賬前要拿回電費的增值稅票，及時入賬完成本月的結(jié)賬工作。
六、公司各個銀行每月的`貸款結(jié)息工作
11、每月對自動扣貸款利息的銀行，在扣款日前，保證資金到位，否則將對公司造成很大的影響。每月20號之后，安排好資金，要還外縣及本縣的利息，完成結(jié)息的工作后，把利息單及時復印，整理留檔，以便日后方便使用。保管好銀行貸款借據(jù)原件 ，貸款入賬時用復印證。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。
七、發(fā)行的約款、資金回籠
銀行正常工作日期間，每天下午四點之前，要給發(fā)行約款，預(yù)報第二天將要付款的計劃。每天在資金允許的情況下，都要往發(fā)行回款，完成每月的資金回籠率。
八、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時拿回
每月中旬以后，及時把工資及新辦卡的員工的身份證復印件遞到銀行，以便工資能按時到賬，新卡辦出來后要及時拿回，發(fā)放到員工手里。
九、網(wǎng)銀回單及時拿回制證
網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時編制記賬憑證。
十、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表
經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達賬項，要及時查清（發(fā)生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付）。應(yīng)妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預(yù)留印鑒章。
十一、正確填制支票以及簽發(fā)支票時應(yīng)注意的事項
1、根據(jù)審核后的原始單據(jù)，正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在支票登記本上簽字。過期未用的轉(zhuǎn)
會計崗位職責 篇3
1、熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證專款專用。
2、編制并嚴格執(zhí)行部門預(yù)算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。
3、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
4、嚴格票據(jù)管理，保管空白財政票據(jù)和一枚銀行印鑒章。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。
5、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。
6、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。
7、遵守《會計法》，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度，實行會計監(jiān)督。負責會計稽核，對違反財務(wù)制度的收支不予辦理，并積極做好維護財經(jīng)紀律的宣傳工作。負責對出納會計及其他有關(guān)財務(wù)人員的.業(yè)務(wù)指導。
8、對主管部門和審計、財政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。
9、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會計檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。
10、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務(wù)。
會計崗位職責 篇4
1、執(zhí)行資管公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理等工作進行總體控制;
2、負責財務(wù)核算和報表工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析;
3、負責公司財務(wù)會計、費用管理、成本控制、結(jié)算基本制度等相關(guān)工作;
4、對公司重大的投資、融資等經(jīng)營活動提供建議和支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;
5、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;
6、與財政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門、相關(guān)中介機構(gòu)建立并維護良好的`關(guān)系;
7、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
會計崗位職責 篇5
1、負責成本及財務(wù)費用核算與管理，正確歸集成本和費用，編制成本、費用分析表。
2、負責做好成本管理工作，對財務(wù)收支及費用進行監(jiān)督、控制，并根據(jù)公司不應(yīng)發(fā)生成本提出考核、控制建議和意見。
3、定期清理各類往來賬項，定期盤點、清理公司原材料等存貨。
4、負責了解材料的使用和保管情況，掌握材料收發(fā)結(jié)存情況。
5、每月編制銀行對賬單，并與銀行對賬。
6、負責公司銷售開出并核對工作。
7、定期做好固定資產(chǎn)清查清理及相關(guān)臺帳工作
8、負責嚴格按照公司財務(wù)速達系統(tǒng)流程操作，確保按時、按質(zhì)、按量完成財務(wù)速達系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)的操作。
會計崗位職責 篇6
1、處理全盤帳務(wù)，填寫憑證、登記賬簿、出具報表;
2、負責日常的稅收籌劃方案設(shè)計，計算稅費及納稅申報;
3、檢討稅負是否合理，分析原因并提出改善建議;
4、收集、整理、研究現(xiàn)行稅收法規(guī)，為其它相關(guān)部門提供涉稅咨詢;
5、協(xié)助審查或參與擬定經(jīng)濟文件相關(guān)的'涉稅條款;
6、必要時對相關(guān)部門或相關(guān)人員進行培訓，提高大家對稅收稅法的認識;
7、負責與稅務(wù)部門的日常聯(lián)系與協(xié)調(diào)，建立并維系良好的關(guān)系;
8、完成上級交辦的其他事項。
會計崗位職責 篇7
一、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導下，具體負責公司會計部門的管理工作。
二、負責領(lǐng)導所屬的出納員、統(tǒng)計員按時、按要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。
三、負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本部門員工的工作，及時處理工作中發(fā)生的問題，保證本部門的會計核算工作正常進行。
四、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，按時編制月、季、年度會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。
五、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總賬不超過10天），并與科目明細賬核對相符。
六、根據(jù)財務(wù)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細賬和使用對應(yīng)的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，認真審核收支原始憑證，賬務(wù)處理符合制度規(guī)定，賬目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。
七、負責依稅法規(guī)定做好各項稅收的核算和繳納工作及相應(yīng)的繳納記錄。
八、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。
九、負責公司的'各項債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。及時按月與銀行對帳，并出具銀行對帳調(diào)節(jié)表，交財務(wù)總監(jiān)審核。
十、對公司的會計憑證、賬簿報表、財務(wù)計劃和重要合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。
十一、定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資金的清查、核實工資，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。
十二、嚴格按照此案無管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，組織會計統(tǒng)計報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營管理資料。
十三、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)總監(jiān)匯報工作。
十四、正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。
十五、定期組織所屬部門員工學習有關(guān)國家財政政策、法規(guī)。財經(jīng)紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工資能力。
會計崗位職責 篇8
1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目;
2、確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額;
3、劃清費用的`開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入;
4、認真計算財務(wù)成果及各種稅金;
5、按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配;
6、按期繳納各種稅款;
7、債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析;
8、對會計賬目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管;
9、記賬要及時、準確，明細賬要按日登記，總賬定期登記;
10、嚴格遵守公司的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報;
11、完成上司安排的其他任務(wù)。
會計崗位職責 篇9
1、負責組織本部會計人員完成保障房工程款結(jié)算部各項工作職責；按照國家財經(jīng)政策、方針制度及公司內(nèi)部財務(wù)管理制度對各保障房項目會計事項進行日常會計核算、實行會計監(jiān)督；
2、負責對計算機錄入會計數(shù)據(jù)（記賬憑證、原始憑證等）進行審核（包括：手續(xù)是否齊全、科目運用是否正確、摘要是否規(guī)范、計提、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)是否正確等），審核無誤后簽字并登記計算機內(nèi)帳簿，對審核結(jié)果負責；對不符合規(guī)定要求的憑證和不正確的數(shù)據(jù)要求修改無誤后確認，并對確認結(jié)果負責，對打印輸出的憑證、賬簿、報表及報出其他數(shù)據(jù)進行確認；
3、對各類經(jīng)濟合同、協(xié)議、工程結(jié)算、財務(wù)結(jié)算、會計憑證、機打賬簿、會計報表、已開具并復核登記的收款收據(jù)等進行會計檔案歸檔，并對會計檔案的查閱、復印進行登記備案；
4、指導結(jié)算部財務(wù)人員工作，配合項目指揮長安排甲方工程款的收取和結(jié)算工作，辦理各施工項目已完工程的決算。
5、負責計算機及其他辦公設(shè)施的'日常維護，確保計算機及其他辦公設(shè)施的安全正常使用；及時對會計數(shù)據(jù)進行備份，確保備份數(shù)據(jù)安全、完整。定期更換會計軟件操作密碼，本崗位設(shè)置的口令不得告知其它任何人。
6、負責組織財務(wù)人員進行會計業(yè)務(wù)學習，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并定期對財務(wù)人員的工作、學習情況進行考核；
7、登記部門工作日記，完成公司領(lǐng)導交辦的其他事項。
會計崗位職責 篇10
1、制定公司財務(wù)、會計核算管理制度。建立健全的公司財務(wù)管理、會計核算等有關(guān)制度，督促、各項制度的'實施和執(zhí)行。
2、負責付款數(shù)據(jù)和報銷單據(jù)監(jiān)控及審核;審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符。
3、核算、編制會計記賬憑證，編制各項表單，整理保管財務(wù)會計檔案。
4、編制登記保管各種明細賬、科目匯總表、總分類賬;編制資產(chǎn)負債表和利潤表。
5、協(xié)助公司高層制定財務(wù)預(yù)算、監(jiān)督計劃，合理控制費用。
6、管理往來賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目，負責固定資產(chǎn)盤點的監(jiān)督審核工作。
7、進行成本核算的預(yù)測、計劃、控制、分析以及考核運作，督促公司各部門降低消耗，節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。
8、領(lǐng)導交辦的其他臨時工作。
會計崗位職責 篇11
1. 根據(jù)財務(wù)制度和公司的有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項經(jīng)費的審核工作，并編制會計分錄，打印記帳憑證，每天與出納核對現(xiàn)金與銀行日結(jié)單，保證會計信息合法、準確、真實、完整。
2.負責清理、催收各項經(jīng)費往來帳目。
3.嚴格控制預(yù)算，不得突破預(yù)算辦理開支。
4.負責打印、裝訂各項經(jīng)費的總帳、明細帳、項目帳。
6.負責會計憑證、帳本等會計資料的`保管、查詢、移交等工作。
7.負責公司各類人員工資、津貼的審核計算工作。
8.負責公司固定資產(chǎn)的記帳及與有關(guān)部門核對固定資產(chǎn)的帳實工作，保證帳、卡、物等相等。
9、負責編制季度、年度會計報表，編寫說明。
10.負責向現(xiàn)金帳和銀行帳，填制記帳憑證。
11.負責落實、檢查公司營業(yè)額交賬票據(jù)的領(lǐng)取、保管、注銷等票據(jù)管理工作。
12.負責編制每月、每季及每年營業(yè)報表、統(tǒng)計報表及說明。
13.負責及時清理往來帳目，向領(lǐng)導提供有關(guān)數(shù)據(jù)。
14.完成部門領(lǐng)導交辦的其他工作。
會計崗位職責 篇12
1、負責各項經(jīng)費會計科目的設(shè)置及變更，各項經(jīng)費項目的設(shè)置及變更。
2、根據(jù)財務(wù)制度和學院的有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項經(jīng)費的審核工作，并編制會計分錄，打印記帳憑證，每天與出納核對現(xiàn)金與銀行日結(jié)單，保證會計信息合法、準確、真實、完整。
3、負責清理、催收各項經(jīng)費往來帳目。
4、嚴格控制預(yù)算，不得突破預(yù)算辦理開支。
5、負責打印、裝訂各項經(jīng)費的總帳、明細帳、項目帳。
6、負責會計憑證、帳本等會計資料的保管、查詢、移交等工作。
7、負責學院各類人員工資、津貼及教師課酬的.審核發(fā)放工作。
8、負責學院固定資產(chǎn)的記帳及與有關(guān)部門核對固定資產(chǎn)的帳實工作，保證帳、卡、物等相等。
9. 負責編制季度、年度會計報表，編寫說明。
10、完成部門領(lǐng)導交辦的其他工作。
會計崗位職責 篇13
1、負責公司費用核算，審核各項費用原始單據(jù)的合法性，報銷單據(jù)填寫的完整性，審批流程的.合規(guī)性；及時做好憑證的編制、登記、做到賬證相符、賬表相符。
2、負責與業(yè)務(wù)部門的日常溝通，協(xié)助制定相關(guān)的費用控制措施，理順相關(guān)流程，提高費用管理和控制水平。
3、編制費用分析表，及時發(fā)現(xiàn)問題，并提出相應(yīng)的改進措施和建議。
4、負責公司采購發(fā)票財務(wù)核算，審核相關(guān)采購發(fā)票、進貨單據(jù)，生成采購發(fā)票單據(jù)并出具憑證。
5、完成財務(wù)負責人安排的其它工作。
會計崗位職責 篇14
1、完成每月的賬務(wù)處理及稅務(wù)工作，負責酒店用品成本核算;
2、編制財務(wù)報表，整理財務(wù)數(shù)據(jù)以及財務(wù)資料;
3、審核核算費用報銷單、收據(jù)，應(yīng)用用友做賬;
4、配合酒店管理部開網(wǎng)絡(luò);
5、審核酒店前臺以及餐飲部日營業(yè)收入;
6、與出納核對銀行存款、現(xiàn)金日記賬，確保賬實相符;
7、加強現(xiàn)金管理，做好結(jié)算工作;
8、完成領(lǐng)導安排的其他工作。
會計崗位職責 篇15
崗位名稱：會計檔案員
直接上級：稽核科科長負責
部門性質(zhì)：會計檔案整理及管理
管理權(quán)限：先例行使會計資料閱借的制度的建立及管理
管理職能：制訂會計檔案的立卷、當檔、保管、調(diào)閱和銷毀等管理制度，報經(jīng)批準后，負責監(jiān)督執(zhí)行
具備條件：
1、持有會計證；
2、具備必要的專業(yè)知識的專業(yè)技能；
3、熟悉國家的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一的會計制度；
4、遵守職業(yè)道德。
職業(yè)道德：
1、敬業(yè)愛崗；
2、熱愛本職工作；
3、依法辦事；
4、客觀公正；
5、保守秘密。
主要職責：
1、負責制訂管理制度，按照《會計法》及《會計檔案管理辦法》規(guī)定和要求，制訂會計檔案立卷、歸檔、保管調(diào)閱和銷毀等管理制度，報經(jīng)批準后，負責監(jiān)督執(zhí)行。
2、調(diào)閱會計檔案，要嚴格辦理借理手續(xù)，凡屬本單位人員調(diào)閱會計檔案，要經(jīng)會計主管人員同意，外單位人員調(diào)閱會計檔案，要有介紹信，經(jīng)會計主要人員或總經(jīng)理批準，批準后要詳細登記調(diào)閱的檔案名稱、調(diào)閱日期、調(diào)閱人員的姓名的工作單位、調(diào)閱理由、歸還日期等。
3、負責對管理期滿會計檔案的'銷毀工作。對保管期滿的會計檔案，要按照財政部和國家檔案局的檔案管理辦法規(guī)定，由財務(wù)部門和檔案部門共同鑒定，報經(jīng)上級主要部門批準后，進行處理。對需要銷毀的會計檔案，要填寫"會計檔案銷毀清冊"。銷毀時，由單位領(lǐng)導指定檔案部門的財務(wù)部門共同派員監(jiān)銷，并在銷毀清冊上簽名或蓋章。"會計檔案銷毀清冊"要長期保存，以便備查。
4、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
會計崗位職責 篇16
1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財務(wù)管理制度。
2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.嚴格遵守機關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的`財務(wù)信息。
4.直接收到的現(xiàn)金款項，要在第一時間存入本單位的指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。
5.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。
6.負責妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
7.職工外出借款無論金額多少，都須主管領(lǐng)導簽字，批準并用借款單借款。若無批準借款，一律不借。
會計崗位職責 篇17
1、核對門店每日銷售金額，在ERP中完成銷售和收款的立賬。
2、完成采購的應(yīng)付立賬及成本系統(tǒng)中計算結(jié)轉(zhuǎn)成本。
3、編制費用憑證。
4、固定資產(chǎn)計提折舊及相關(guān)賬務(wù)處理。
5、ERP各模塊關(guān)賬。
6、制作財務(wù)報表。
7、完成稅務(wù)報表申報。
8、完成憑證整理裝訂歸檔工作。
會計崗位職責 篇18
(1)按照制度及會計核算政策統(tǒng)籌落實公司的會計核算工作，對公司會計核算的規(guī)范性、數(shù)據(jù)的準確性負責;
(2)對會計核算過程實施監(jiān)督、檢查，審核其他核算主辦崗位(如：銷售主辦會計、采購主辦會計)編制的記賬憑證;
(3)編制公司資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及其他管理報表;
(4)統(tǒng)籌記賬憑證的打印與裝訂，將裝訂好的記賬憑證及時交付檔案會計;
(5)會計核算工作與其他崗位的溝通與協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌中介審計調(diào)整分錄的賬務(wù)處理;
(6)統(tǒng)籌貨幣資金、銀行借款、短期借款的核算工作，制作現(xiàn)金調(diào)節(jié)表，收集銀行對賬單，對未達賬項及時跟進并查明原因;
(7)每月度組織一次對出納資金的盤點工作，確保賬賬、賬實相符;
(8)統(tǒng)籌公司往來科目內(nèi)部往來、外部客商往來的.清理與核對，協(xié)助相關(guān)費用、其他往來的整改事項;統(tǒng)籌其他往來科目，定期輸出其他往來科目余額表，對異常往來余額及時查明原因并加以說明，按公司規(guī)定報相關(guān)部門處理;
(9)部門領(lǐng)導安排的其他工作。
會計崗位職責 篇19
1、日常的'會計核算工作，包括費用、銷售、資金、利潤等多方面核算。
2、按會計制度編制憑證、出具財務(wù)報表，按時提交公司內(nèi)部經(jīng)營周報。
3、每月進行各類稅務(wù)申報，統(tǒng)籌增值稅、所得稅、費用成本列支涉及的稅收。
4、及時清理往來款項，定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。
5、根據(jù)要求向管理層提交內(nèi)部財務(wù)管理報告及具體經(jīng)營統(tǒng)計。
6、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。
會計崗位職責 篇20
1.負責公司費用報銷單據(jù)審核以及資產(chǎn)登記及盤點
2.增值稅開票處理，對接代帳及管理報表的出具
3.應(yīng)收及應(yīng)付款項的'核對及對應(yīng)配套單據(jù)的完整性整理
4.倉庫進出物料的出入庫的辦理及進銷存表格的更新
5.對接車間按BOM領(lǐng)料及安全庫存的分析與申購
6.其他臨時處理事項
會計崗位職責 篇21
1.負責公司的日常財務(wù)核算，進行原始單據(jù)的審核，編制記賬憑證，登記及保管各類賬簿;
2.全面負責公司的.會計工作，包括日常賬務(wù)處理、會計信息處理、審核公司各項支付、成本管理、費用支出控制等;
3.能獨立操作全盤賬務(wù)，會開具各類發(fā)票;
4.熟悉外賬處理和相關(guān)報稅流程，負責各項稅務(wù)申報、對外賬務(wù)業(yè)務(wù)的辦理和客戶收賬款管理工作;
5.完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作;
會計崗位職責 篇22
1、獨立完成全盤賬務(wù)處理的能力，熟悉賬務(wù)處理能力;
2、負責日常領(lǐng)購并開具發(fā)票，日常錄入記賬憑證;
3、計算繳納社保、各類稅費及涉稅事項的.申報工作，規(guī)避企業(yè)涉稅風險，依法納稅;
4、負責日常費用報銷單據(jù)的審核，工資核算，與各分公司行政出納做好賬務(wù)對接工作;
5、負責編制各類財務(wù)報表，進行財務(wù)報表分析并上報上級領(lǐng)導;
6、定期做好會計檔案整理、歸檔保管工作;
7、完成領(lǐng)導安排的其他工作。
會計崗位職責 篇23
1、負責公司日常報銷、應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)審核及會計處理工作;
2、負責一般納稅人企業(yè)的全盤賬務(wù)處理，熟練使用財務(wù)軟件，編制財務(wù)及日常管理報表;
3、做好記賬憑證、賬冊、報表、財務(wù)文件的.歸檔及保管等;
4、負責公司發(fā)票購買、開票、認證 、報稅(月度申報，季度申報，年度匯算清繳)、出口退稅等相關(guān)涉稅工作;
5、員工工資計算及公司統(tǒng)計申報、銀行及工商等事務(wù)性工作;
6、完成領(lǐng)導交代的其他工作任務(wù)。
會計崗位職責 篇24
1.負責日常的會計憑證填制，總賬，明細賬等。
2.做每月資金計劃，會計報表，財務(wù)分析。
3.管理庫存賬，銀行賬，往來賬等。
4.每月(季度)報稅(小規(guī)模)。
5.辦理工商稅務(wù)年審、審計報告，企業(yè)變更等。
6.協(xié)調(diào)出納和倉庫的工作。
7.管理發(fā)票。
會計崗位職責 篇25
1、了解并掌握公司的業(yè)務(wù)流程，制定財務(wù)相關(guān)規(guī)范操作；
2、負責庫存、成本、收入核對，測算各項目利潤率，為管理層提供決策依據(jù)；
3、負責應(yīng)收、應(yīng)付款追蹤和管理
4、負責公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作。
5、管理銀行賬戶，及時與銀行對賬。
6、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的.審核報銷工作。
7、負責各項財務(wù)報表的編制，稅務(wù)申報，工商年檢；
8、負責年度財務(wù)預(yù)算，財務(wù)決算的編制；
9、獨立處理和解決全套賬務(wù)流程，規(guī)劃公司稅負情況
10、根據(jù)要求提供財務(wù)月報、季報和年報。
11、發(fā)票的開具與購買、以及電子發(fā)票系統(tǒng)維護。
12、員工薪酬、績效的核算。
13、協(xié)助完成日常人事行政事務(wù)工作。
14、協(xié)助上級處理業(yè)務(wù)相關(guān)其他事宜
會計崗位職責 篇26
一、按照公司財務(wù)報銷制度要求，監(jiān)督審核往來報銷單據(jù)，定期核對往來賬目；
二、負責公司日常憑證的'錄入、財務(wù)報表編制及日常費用的統(tǒng)計，向經(jīng)理匯報預(yù)算執(zhí)行情況；
三、負責按時編制整理會計憑證、會計報表以及相關(guān)資料；
四、負責公司內(nèi)部會計核算工作的執(zhí)行及日常檢查核對工作；
五、負責公司的稅務(wù)及納稅申報工作，發(fā)票開具申領(lǐng)及時抄報稅，溝通協(xié)調(diào)日常稅務(wù)問題；
六、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。
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