出納專員崗位職責(zé)

時間：2021-12-25 09:56:11 崗位職責(zé) 我要投稿

出納專員崗位職責(zé)(15篇)

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編收集整理的出納專員崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納專員崗位職責(zé)(15篇)

出納專員崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

出納專員崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)人力資源模塊的相關(guān)工作(招聘，入離職辦理、社保繳納等);

　　2、負(fù)責(zé)部門一些日常行政事務(wù)，配合上級做好行政人事方面的工作;

　　3、申領(lǐng)開具開票;

　　4、部分稅目申報(有會計人事指導(dǎo));

　　5、銀行回單和報銷憑證的整理。

　　任職要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，人力資源、行政及企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、1年以上人事行政專員經(jīng)驗，熟悉人力資源模塊專業(yè)知識，熟悉國家相關(guān)的政策;

　　3、工作積極主動，溝通協(xié)調(diào)能力強，團隊合作精神好;

　　4、有財務(wù)出納工作經(jīng)驗。

出納專員崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)：

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，執(zhí)行并完善公司的人事制度與計劃，，員工社會保障福利等方面的管理工作;

　　5、組織并協(xié)助各部門進行招聘、培訓(xùn)和績效考核等工作;

　　6、執(zhí)行并完善員工入職、轉(zhuǎn)正、異動、離職等相關(guān)政策及流程;

　　7、員工人事信息管理與員工檔案的維護，核算員工的薪酬福利等事宜;

　　8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、具有良好的書面、口頭表達能力，具有親和力和服務(wù)意識，溝通領(lǐng)悟能力強;

　　2、熟練使用常用辦公軟件;

　　3、了解國家各項勞動人事法規(guī)政策及稅法要求者優(yōu)先考慮;

　　4、吃苦耐勞，工作細(xì)致認(rèn)真，原則性強，有良好的執(zhí)行力及職業(yè)素養(yǎng);

　　5、有強烈的責(zé)任感和敬業(yè)精神，公平公正、做事嚴(yán)謹(jǐn)，能承受較大的工作壓力。

出納專員崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé);

　　接待客戶訴求來電來訪與分流及跟進處理;

　　負(fù)責(zé)入住手續(xù)、更名手續(xù)、裝修手續(xù)及臨時出入證的辦理;

　　負(fù)責(zé)月度客戶訴求匯總;

　　各類信息張貼及管理;

　　協(xié)助做好前臺收費工作;

　　負(fù)責(zé)顧客滿意度回訪及調(diào)查;

　　不間斷對小區(qū)現(xiàn)場進行巡視,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場品質(zhì)問題直接通知相關(guān)責(zé)任部門進行整改,并跟蹤落實完成情況;

　　以訪談、回訪等各種形式接觸客戶,了解客戶需求,滿足客戶需求,與客戶建立良好的客戶關(guān)系;

　　及時處理業(yè)主各類訴求,并跟蹤落實業(yè)主訴求落實情況直至業(yè)主滿意;

　　負(fù)責(zé)收集、處理業(yè)主個性化服務(wù)需求;

　　快速響應(yīng)客戶訴求,監(jiān)督現(xiàn)場品質(zhì),深入了解客戶,提升客戶滿意度。

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款業(yè)務(wù),嚴(yán)格審核發(fā)票、憑證的真實、合理性,對審核無誤、手續(xù)齊全的方可辦理,否則退回改正。

　　負(fù)責(zé)每日登記現(xiàn)金、銀行收支賬目,每日與銀行核對銀行存款,與會計核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,賬證相符,賬賬相符。

　　負(fù)責(zé)對收到的現(xiàn)金及時清點、檢查,并將每日收款及時送存銀行,不得挪用。

　　負(fù)責(zé)前臺各項收費工作。完成物業(yè)費、車位費的月度統(tǒng)計工作。

　　崗位要求:

　　大專以上,3年以上物業(yè)客服相關(guān)經(jīng)驗;

　　有財務(wù)相關(guān)證書優(yōu)先

　　良好的服務(wù)意識及溝通能力;

　　客服兼出納崗位

出納專員崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)處理公司各項銀行賬務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)并及時定期與銀行對賬;

　　2、負(fù)責(zé)操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入，并及時與相關(guān)人員通報和核對;

　　3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理，庫存現(xiàn)金日清月結(jié)，登記資金流水賬;

　　4、負(fù)責(zé)公司各類賬戶、各類票據(jù)的保管、確認(rèn)及登記工作;

　　5、負(fù)責(zé)公司財務(wù)款項劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn);

　　6、負(fù)責(zé)部門及個人費用報銷的匯總統(tǒng)計;

　　7、負(fù)責(zé)操作相關(guān)財務(wù)憑證的系統(tǒng)錄入、整理等;

　　8、根據(jù)部門要求，協(xié)助編制資金流動報表等;

　　9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納專員崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé)

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行部門資金收付款，根據(jù)已審批完成的付款單、報銷單、借款單進行準(zhǔn)確

　　及時地完成付款;

　　2、統(tǒng)籌所有銀行賬戶信息，定期對銀行賬戶進行清理并按月更新;

　　3、每月每季度及時完成所負(fù)責(zé)的銀行月度及季度對賬工作;

　　4、對知悉的公司員工工資、客戶信息、財務(wù)信息嚴(yán)格保密;

　　5、其他出納事務(wù)、臨時性事務(wù)。

出納專員崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)審核各種報銷或支出原始憑證。

　　3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款和備用金。

　　4.負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

　　5.根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。

　　6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。

出納專員崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)

　　1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，

　　2、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　7、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。

出納專員崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)日常收支管理和核對;

　　2.負(fù)責(zé)部分采購應(yīng)付款的對賬工作;

　　3.負(fù)責(zé)出貨，銷售表的統(tǒng)計，尾款的催收;

　　4.負(fù)責(zé)工資核算;

　　5.負(fù)責(zé)銀行對賬以及現(xiàn)金，銀行日記賬的登記;

　　6.負(fù)責(zé)原始憑證的整理，按付款行給會計入賬;

　　7.負(fù)責(zé)展會補貼的相關(guān)事務(wù);

　　8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù);

出納專員崗位職責(zé)10

　　職責(zé)描述:

　　1- 負(fù)責(zé)成都公司辦公室行政及行政采購工作;

　　2- 負(fù)責(zé)成都公司入離職辦理,相關(guān)人事表格的匯總;

　　3- 協(xié)助集團總部和成都公司總經(jīng)理發(fā)布通知、收集信息;

　　4- 協(xié)助集團財務(wù)進行成都公司工商和出納方面工作;

　　5- 分公司團建活動以及其他企業(yè)文化方面工作;

　　6- 分公司市場活動協(xié)調(diào),接聽客戶咨詢電話并清晰轉(zhuǎn)達給銷售;

　　7- 分公司總經(jīng)理交待的其他工作。

　　任職要求:

　　1- 全日制本科及以上學(xué)歷;兩年以上工作經(jīng)驗;

　　2- 有公司行政、人事、工商、財務(wù)其中一方面的工作經(jīng)驗;

　　3- 做事細(xì)心,性格開朗,穩(wěn)定。

出納專員崗位職責(zé)11

　　1. 應(yīng)該認(rèn)真地執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2. 財務(wù)出納專員應(yīng)該遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 嚴(yán)格保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4. 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付以及管理工作。

　　5. 負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

　　6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

　　7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8. 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9. 負(fù)責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

　　10. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納專員崗位職責(zé)12

　 1、承擔(dān)公司的出納、現(xiàn)金、員工日常報銷審核、往來資金、報稅、票據(jù)開具、銷售合同蓋章和寄送等日常事務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)公司行政內(nèi)務(wù)管理工作,包括辦公室環(huán)境維護、物品采購、證照資質(zhì)辦理及管理等;

　　3、承擔(dān)公司的入離職、考勤、人員檔案管理以及員工的社保、公積金增減變動;

　　4、負(fù)責(zé)公司員工團建,包括活動的通知、組織、實施,日常員工福利的發(fā)放;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專業(yè),具備公司前期籌備證照辦理經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2、一年左右出納相關(guān)工作經(jīng)驗,有會計證優(yōu)先,熟練使用EXCEL;

　　3、工作細(xì)致、責(zé)任感強,具有很好的溝通能力和團隊合作精神。

出納專員崗位職責(zé)13

　　1、按照規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納專員崗位職責(zé)14

　　（1）貨幣資金核算。

　�、俎k理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　�、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

　�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的.收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

　　④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　�、迯�(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度辦理銷售款項結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理。

　�。�2）往來結(jié)算。

　�、俎k理往來結(jié)算，建立清算制度。現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算；企業(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的單位和個人之間的款項結(jié)算；低于結(jié)算起點的小額款項結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收賬款和無法償還的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強管理。對預(yù)借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強管理，及時清算。

　　②核算其他往來款項，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細(xì)賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。

　　（3）工資結(jié)算。

　�、賵�(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。

　�、趯徍斯べY單據(jù)，發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標(biāo)準(zhǔn)，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞�；稹⑹I(yè)保險金等），計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。