應付會計崗位職責（精選16篇）
在社會一步步向前發展的今天，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的應付會計崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
應付會計崗位職責 篇1
1、負責原始單據審核
2、負責會計憑證記賬
3、負責固定資產管理（包含入賬、計提折舊、報廢處理、盤點）
4、負責相關報表制作
5、其他財務事項
應付會計崗位職責 篇2
1、財務系統操作：按照應付業務處理流程，完成原始單據復查、錄入系統工作；確保核算準確，處理及時；
2、特殊業務處理：按照特殊業務相關處理流程，處理各機構加急單據、跟蹤無法正常付款單據，確保款項及時準確支付；
3、單據傳遞：按照單據流轉流程，完成單據的傳遞，確保崗位間工作的銜接順暢，財務處理無誤；
4、月結對賬：按照月結流程，核對系統中的`應收、應付款等科目，及時處理長期掛賬事項，分析差異事項，并反饋到其他相關崗位，確保賬目清晰明了準確無誤。
應付會計崗位職責 篇3
1、負責應付款憑證的錄入；
2、供應商往來對帳單的核對；
3、編制月份應付款計劃；
4、供應商提供的發票簽收和審核；
5、應付帳款帳齡分析；
6、負責審核采購部提供的報價單和采購訂單；
7、負責審核倉庫提供的'采購入庫單；
8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部（供應商）及公司內部相關部門的溝通
9、會同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法
10、辦理應付及預付款項的結算
11、負責應付及預付款項的核算工作
12、定期進行應付及預付款項的對賬
13、分析應付款項的賬齡及償還情況
14、其他工作
應付會計崗位職責 篇4
1、負責公司采購申請的審核，確保采購類型以及費用歸屬正確合理；
2、負責公司付款憑證的錄入，確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規；
3、負責定期提交付款申請，確保公司付款及時準確；
4、整理增值稅專用發票并及時提交稅務會計認證，每月核對增值稅賬務與認證金額；
5、負責編制公司月度滾動付款資金預測表，以規避資金頭寸風險和提高資金使用效率；
6、負責公司與供應商賬務的定期核對和清賬，保證往來賬目的清晰準確；
7、負責編制應付預付賬齡報表，每月報告往來賬目的`總體情況和明細進度；
8、參與應付模塊的流程優化；
9、完成安排的其它工作。
應付會計崗位職責 篇5
1.負責日常采購入庫供應商對賬；
2.負責完成供應商發票核銷及賬務處理；
3.負責審核供應商采購報價單、系統調價單；
4.負責審核每日供應商到貨單，每月定期與供應商對賬，做到日清月結，賬目一致；
5.負責審核供應商采購訂單，與供應商及時核對往來賬，確保與供應商債權、債務清晰、正確；
6.負責完成月度應付、預付往來賬齡分析表編制；
7.負責編制上月應付賬款余額跟蹤表，為管理層月度資金安排提供依據；
8.及時完成上級安排的各項工作。
應付會計崗位職責 篇6
一、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出，領用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應付賬目的全部賬務。負責進口物資成本的`計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負責應付稅金的核算，按照國家規定的稅種和稅率納稅。
五、合理調度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況，定期向財務部經理報告，并提供各種系統、全面、綜合的數據資料。
六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產分配表及會計憑證。(備注：企業運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經取消。用其他會計科目核算相關費用。)
九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結算和編制會計憑證。
十、審查國外進貨的手續是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協議，并在手續完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。
應付會計崗位職責 篇7
1、現金管理和報銷款的支付;
2、對所有現金報銷的單據要審核___的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否
有總經理簽字和經辦人員簽字;
3、應收帳款立帳管理，建立客戶應收款明細賬，保證賬實相符;
4、應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;
5、定期應收帳款管理報表的.提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;
6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬;
7、日常登記和跟蹤;
應付會計崗位職責 篇8
1、負責應收、應付帳款用的.內部數據核對
2、負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作
3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。
4、協助財務經理對業務流程進行數據收集、監控和分析
5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法
6、財務經理交辦的其他財務工作。
應付會計崗位職責 篇9
1.負責公司上下游供應商客戶的.結算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監督等
2.根據會計制度和稅收法規負責往來財務核算工作包括但不限于發票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等
3.協助供應鏈或者供應商系統數據處理歸集，特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎數據包括但不限于收入、訂單、產品、成本及費用的整理、收集核對及入賬
4.每月按照集團或公司要求在一定時間內完成對應負責業務模塊的結賬工作
5.處理公司領導層管理需要的各項數據匯總
6.負責完成上級領導委派的其他工作
應付會計崗位職責 篇10
1、負責產品的入庫并及時完成各月應付賬款對賬工作。
2、應付金蝶云日常賬務處理。
3、分公司報稅及賬務處理。
4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應商發票的登記
5、增值稅專用票發票勾選平臺認證
6、催促已付貨款供應商開具發票。
應付會計崗位職責 篇11
1.協助主辦會計開展工作，做好會計應付帳與供應商加工廠的日常對帳工作，應收帳款，客戶發貨單的`審單工作。
2.審核收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。
3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿 。
4.完成月度應收、應付帳的統計工作。
5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。
6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。
7.辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。
8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。
應付會計崗位職責 篇12
1、每天根據銀行、現金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應收賬款報表、客戶進銷存報表，每周周報、每月報(分項目、分大區、分省、分客戶);
2、每天按會計通知開具廣州發票;
3、每天及時按規定處理費用復核;
4、每月出具應收款客戶對賬單;
5、按時提交月成本匯總表、月業務員盈虧表、月費用統計表;
6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產能報表及分析;
7、倉庫上月循環及月盤點分析報表;
8、月產品成本明細表、存貨庫存明細表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產品單位成本結構表。
應付會計崗位職責 篇13
1、 負責日常各項收入核對并在金蝶管理系統錄入收款單;
2、 負責開具銷售發票;
3、 整理日常報銷單據及定期報銷，負責各項付款、工資發放;
4、 負責費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、 負責辦理銀行各項事務及銀行對賬;
6、 配合總賬會計安排賬務統計與匯總。
應付會計崗位職責 篇14
1、負責各項回款的辦理與統計工作;
2、負責分管區域各項帳務的核對、核算;
3、定期完成量化的'工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;
4、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務統計報表。
應付會計崗位職責 篇15
1、銷售折讓與折價的審核;
2、退貨單的.審核與財務對賬;
3、促銷費用沖減應收賬款的系統錄入;
4、逾期賬款的統計與分析匯報;
5、與客戶應收賬款的對賬;
6、銷售收入的統計;
7、銷售成本與庫存的統計;
8、涉及應收賬款的會計憑證錄入;
9、財務經理交代的其他事宜等。
應付會計崗位職責 篇16
1.負責公司國外代理，往來賬核對，收款的跟進;
2.負責到款確認，及時登記銀行日記賬;
3.負責應收賬款的`銷賬，制作收款憑證;
4.負責購買發票、開具發票,整理及裝訂發票;
5.完成公司交辦的其他事務性工作。
【應付會計崗位職責】相關文章：
應付會計崗位職責10-09
應收應付會計崗位職責05-19
應收應付會計崗位職責05-10
應付應收會計崗位職責06-05
應付會計崗位職責流程12-22
應付核算會計崗位職責12-16
酒店應付會計崗位職責10-20
應付崗位職責05-20
應付會計崗位職責15篇04-02
應付會計崗位職責(20篇)07-06