財務(wù)資金管理崗位職責(zé)

時間：2023-01-16 15:59:28 崗位職責(zé) 我要投稿

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財務(wù)資金管理崗位職責(zé)

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編為大家收集的財務(wù)資金管理崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

財務(wù)資金管理崗位職責(zé)

財務(wù)資金管理崗位職責(zé)1

　　工作職責(zé):

　　1、負責(zé)集團賬戶管理:包括不限賬戶維護，開戶關(guān)戶，銀行轉(zhuǎn)賬成本控制等;

　　2、負責(zé)過往資金分析，日后預(yù)算分析;

　　3、資金端投后管理:包括信息維護，警示還款時間，借款周報和借款月報等;

　　5、統(tǒng)計資金日報，周報和月報;

　　6、日常資金收支結(jié)算。

　　崗位要求:

　　1、本科以上，財務(wù)會計相關(guān)專業(yè)，持中級會計師職業(yè)資格優(yōu)先;

　　2、5年以上財務(wù)會計工作經(jīng)驗，2年以上主管或財務(wù)經(jīng)理經(jīng)歷;

　　3、具備一定的.財務(wù)分析能力，協(xié)助負責(zé)人進行財務(wù)制度、流程建設(shè);

　　4、能夠獨立進行賬務(wù)處理，熟練使用金蝶用友財務(wù)軟件;

　　5、具有良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力與自我驅(qū)動能力;

　　6、工作嚴(yán)謹(jǐn)有條理，責(zé)任心強有執(zhí)行力，抗壓能力強。

財務(wù)資金管理崗位職責(zé)2

　　職責(zé)描述:

　　1、根據(jù)公司財務(wù)管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負責(zé)資金的調(diào)度、供應(yīng)工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平?;

　　2、組織編制年度、月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行;

　　3、組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議;

　　4、負責(zé)資金的核算與管理，適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率;

　　5、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動;

　　6、定期對企業(yè)資金的'使用情況進行定期或不定期盤點;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、金融、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷;

　　2、2年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗，有房產(chǎn)公司經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、關(guān)注細節(jié)的能力、預(yù)算能力、會計核算能力、問題解決能力、預(yù)期應(yīng)變能力、溝通能力。

財務(wù)資金管理崗位職責(zé)3

　　職責(zé)描述:

　　1. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好資金計劃及統(tǒng)籌管理。確保業(yè)務(wù)的用款需求。同時對于暫時不用的資金,積極進行安排,做好規(guī)劃,避免存貸雙高。

　　2. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好公司資金風(fēng)險控制,提供領(lǐng)導(dǎo)需要的資金信息,以備領(lǐng)導(dǎo)決策。

　　3. 協(xié)助部門總經(jīng)理負責(zé)銀行授信工作,維護銀企關(guān)系。

　　4. 認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握國家外匯管理政策及相關(guān)的文件,結(jié)合企業(yè)實際業(yè)務(wù)情況,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī),保證企業(yè)涉外收支業(yè)務(wù)合法。定期對外匯匯率進行分析預(yù)測。

　　5. 負責(zé)日常外匯單據(jù)的搜集、整理、保存和歸檔工作。

　　6. 維護外匯管理局域企業(yè)之間良好關(guān)系。

　　7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。

　　任職要求:

　　1. 會計、金融、經(jīng)濟專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷;

　　2. 兩年以上企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗,具有貿(mào)易行業(yè)工作經(jīng)驗者或有會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3. 熟悉企業(yè)會計準(zhǔn)則及相關(guān)財經(jīng)法規(guī),

　　4. 熟悉國際結(jié)算業(yè)務(wù)和項目的`效益核算。

　　5. 工作嚴(yán)謹(jǐn)、踏實敬業(yè)、誠實守信、敏感果斷;

　　6. 能夠承擔(dān)一定的工作壓力,適應(yīng)較為密集的核算工作,具備良好的職業(yè)操守。

　　7. 具有優(yōu)秀的團隊合作精神,較強的書面表達能力,出色的溝通交流能力。