會計出納員崗位職責7篇
在當今社會生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是組織考核的依據。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編整理的會計出納員崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
會計出納員崗位職責1
1.同上下游客戶及相關合作單位之間業務往來的對賬和發票跟蹤。
2.負責每日各項物資進出，匯總進銷存數據的核對和統計，建立形成相應的統計日報表，做到及時、完整、準確。
3.負責匯總統計月報、年報的工作，并按要求及時上報各項報表和數據，做到正確完整。
4.日常車快遞運輸倉儲等費用核對和統計，并做好報表。
5.協助辦理物料的.入庫、驗收、發放和登記、盤點，填寫入庫單，出庫單，建立倉庫物料卡、臺帳、明細賬，定期盤點庫存。
6、要求高中或中專以上學歷;
7、具備吃苦耐勞、積極上進、主動勤快、誠實、正直的品德;
8、性格開朗外向、善交際，待人接物熱情禮貌周到，具較強親和力;
9、熟練操作WORD、EXCEL軟件;
10、具備初級財務會計知識，能熟練使用EXCEL軟件登記應收應付賬款流水賬、開發票、報稅;能編制庫存報表及其它財務報表;
11、對外公關協調能力強，善于與人口頭、電話、QQ溝通，口才好、溝通協調各類事務的能力強;
12、品行端正，具備良好的個人信用口碑及品德、無不良嗜好;
會計出納員崗位職責2
崗位職責:
1、現金和銀行賬務管理
(1)根據收款、付款和各項費用單據憑證逐筆登記銀行和現金日記賬，不得少記、漏記和錯記。
(2)日常收到的現金款除日常現金開支外，全部存入銀行，確保資金的安全性。
(3)及時打印銀行回單、交與會計做賬處理，每月按時打印銀行對賬單，確保現金和銀行日記賬賬實相符。
2、傭金的結算和報銷款的支付
(1)整理報銷的費用發票，將合法、合規的費用發票分類整理，粘貼完整，交與總賬會計入賬。
(2)對需要結傭的付款申請單，審核付款單位，賬號、金額是否與發票相符，對不相符的付款單予以拒絕付款。
(3)對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的'合理性，金額的正確性;檢查是否有部門負責人簽字、是否符合付款審批流程。
3、工資、獎金、提成的發放
(1)每月按時發放工資，遵守工資保密性原則。
(2)根據薪資制度按時發放業務提成，按時發放各項獎金。
4、發票開具管理
(1)根據業務部的結傭申請單開具銷售發票，確保發票信息完整、準確，及時將開具的銷售發票提供給業務部門，并進行登記。
(2)當空白發票使用完以后，及時到稅務局購買發票。
(3)控制作廢發票和紅字發票的損耗。
5、合同管理
(1)將開發商合同、分銷商合同、后勤部門合同分類整理，按順編號、登記。到期的合同，及時與業務部聯系、按時催收。
(2)提供給業務人員的空白《分銷商框架協議》，待簽訂完成后及時收回歸檔。
(3)負責合同的完整歸案，妥善保管。
任職要求:
1.同等崗位2年以上工作經驗;
2.財務管理、會計學、財政與稅收相關專業
會計出納員崗位職責3
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
四、辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、財務經理復核，總經理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
五、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。
六、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
七、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
八、負責做好工資、獎金、提成等的'造冊發放工作。
九、負責編制每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
十、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。
十一、及時與會計核對現金、應收（付）帳款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。
十二、根據規定和協議，做好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
十三、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，做好出納工作。學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。十四、積極完成公司領導交辦的其他事務
會計出納員崗位職責4
職位描述:
1、負責協助財會文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管;
2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現金、票據及銀行存款的'進行管理、記錄;
3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則;
4、做銀行賬和現金賬,并負責保管公司資質及相關印章;
5、負責員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發票,認證發票,稅盤清卡。
任職要求:
1、大專及以上學歷,財務、會計、審計專業畢業,1-3年以上工作經驗;
2、熟練掌握財經法規,嚴格執行各項財經紀律和規定;
3、為人誠實守信,道德品質優良,具有良好的職業操守和職業道德;
4、工作主動積極、責任心強、勤奮敬業,能承受一定的工作壓力;
5、性格開朗、善于溝通與協調,具有一定組織能力,較強的團隊合作能力和執行力;
6、熟練使用常用辦公軟件和財務軟件。
7、西安本地戶口優先。
會計出納員崗位職責5
一、負責登記好公司方面的財務總帳及各種明細帳目。要求手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
三、按月編制會計報表，并進行分析匯總，報公司領導備案決策，當好經理參謀，發揮財務監督作用。
四、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司稅費臺帳的登記和管理。
五、負責監督公司財務運作情況，及時與出納核對現金、應收（付）款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。協助出納做好工資、獎金及提成的發放工作。
六、及時與各門店做好稽核工作，對各門店的'進、銷、存商品及現金的收存情況進行認真核對，發現問題要及時處理，查找原因，解決問題。
七、負責公司固定資產核算，做到帳、卡、物相符，并按規定準確分類、編號、計提折舊。
八、做好會計基礎工作，建立并負責公司固定資產、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產的清查和盤點。
九、配合各經營管理部門，及時清理債權債務，加速資金周轉。
十、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規定程序辦理銷毀報批手續。
十一、負責公司相關驗資、審計、稅務咨詢等事宜。
十二、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。
十三、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十四、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財務會計制度，做好會計工作。
十五、積極完成公司領導交辦的其他事務。
會計出納員崗位職責6
第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的.費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證……配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
會計出納員崗位職責7
職責:
1、負責公司應付賬款往來核算;
2、負責公司的'各項成本核算;
3、編制以及出具公司的財務報表;
4、上級交辦的其他工作事宜。
任職要求：
1、全日制財務、會計專業大專以上學歷;
2、具有會計從業資格證，有初級、中級資格證優先考慮;
3、熟悉并能較好地運用EXCEL等辦公自動化軟件;
4、良好的溝通能力，責任心強;工作認真負責，吃苦耐勞;
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