物業(yè)出納崗位職責(zé)（精選23篇）
隨著社會不斷地進(jìn)步，大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編為大家整理的物業(yè)出納崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 1
1、利用公司提供的資源進(jìn)行公司品牌房源的宣傳、推廣和銷售；
2、與客戶進(jìn)行深入的溝通交流，挖掘客戶潛在需求為客戶提供合適的.房源；
3、約見顧客到門店進(jìn)行查看房源戶型，跟進(jìn)顧客需求，解決顧客疑問；
4、跟進(jìn)后續(xù)售后等工作提供良好服務(wù)，與新老顧客維持良好的交際關(guān)系。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 2
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)物業(yè)管理費、商鋪租金、水電費等各項費用的`收取、核算工作，并開具發(fā)票或收據(jù)。
2、及時將業(yè)主欠費情況向上級反饋，督促追繳欠費。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)的保管，按公司規(guī)定到財務(wù)部報賬。
4、核對收據(jù)、發(fā)票、收款金額，確保賬目正確。
任職資格：
1、大專或以上學(xué)歷，持會計證優(yōu)先。
2、個人品行品德好、為人可靠、誠信、廉潔、有良好的職業(yè)道德與操守。
3、良好的語言表達(dá)和溝通能力，服從上級安排。具有團(tuán)隊合作精神。
4、熟悉客戶收款、收支統(tǒng)計、物業(yè)基礎(chǔ)知識。
5、熟練操作Excel、Word等辦公軟件。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 3
1、熟悉國家有關(guān)財政法規(guī)，貫徹執(zhí)行公司財務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定；
2、熟悉國家及云南省對物管費收取的.有關(guān)政策和法規(guī)；
3、負(fù)責(zé)所在項目各項費用的收取及相關(guān)費用的退款處理；
4、按照公司規(guī)定，做好現(xiàn)金收取、保管、交存工作；
5、負(fù)責(zé)日報表的填寫，登記當(dāng)天收入、支出賬目，做到賬款相符；
6、嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市票據(jù)管理規(guī)定，做好收費票據(jù)的申領(lǐng)、保管、繳銷工作；
7、熟練使用財務(wù)軟件，進(jìn)行各項費用統(tǒng)計及相關(guān)費用報表的打印，定期核對賬款；
8、協(xié)助項目經(jīng)理、物業(yè)助理做好小區(qū)日常管理服務(wù)工作，定期及時向經(jīng)理匯報費用收取情況。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 4
1、資金管理工作
1）日常款項的收取和報銷支付工作；
2）庫存現(xiàn)金的盤點管理工作；
3）資金收支結(jié)余情況的上報；
4）現(xiàn)金盤點表的'編制及歸檔工作。
2、收支管理工作
1）各類臺賬的登記與存檔工作；
2）與財務(wù)收、支相關(guān)的業(yè)務(wù)合同的歸檔、管理工作；
3）物業(yè)費收繳臺賬年度整理歸檔工作。
3、對業(yè)務(wù)的協(xié)助工作
1）對收費人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；
2）對收費工作的監(jiān)督檢查工作；
3）與收費人員核對收費數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
4、預(yù)算管理工作
1）監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況；
2）半年和年度的預(yù)算調(diào)整工作。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 5
1、負(fù)責(zé)收取業(yè)主各類費用并開具相應(yīng)憑證；
2、負(fù)責(zé)收取商鋪各類費用并開具相應(yīng)憑證；
3、配合本部財務(wù)會計梳理本服務(wù)中心賬目；
4、協(xié)助做好日常業(yè)主的接待工作；
5、完成部門安排的各類臨時性任務(wù)。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 6
1、根據(jù)國家財務(wù)制度和財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定使用的 財務(wù)管理辦法。
2、按照國家統(tǒng)一的會計制度設(shè)置和使用會計科目。除會計制度允許 變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目。
3、圍繞公司的'經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)計劃和 費用預(yù)算，有效地籌劃和運用公司資金。
4、做好公司各項資金的收取與支出管理。
5、定期匯總管理處的經(jīng)濟(jì)運作情況，提出合理化建議，為公司發(fā)展 決策提供參考依據(jù)。
6、做好財務(wù)統(tǒng)計和會計帳目、報表及年終結(jié)算工作，并妥善保管會 計憑證，賬簿、報表和其他檔案資料。
7、定期檢查財務(wù)計劃、費用預(yù)算執(zhí)行情況，監(jiān)督各部門的財務(wù)活動， 分析存在問題，查明原因，及時解決。
8、統(tǒng)一管理公司各種票據(jù)和帳目，杜絕管理處資金流失。
9、負(fù)責(zé)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作。
10、保守公司管理處機(jī)密，維護(hù)公司利益。
11、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)及政府部門作出財務(wù)報表。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 7
1、對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應(yīng)關(guān)系，不得任意 改變。
2、對發(fā)生的每一項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)須取得或填制原始憑證，并根據(jù)審核無 誤的原始憑證填制記賬憑證。
3、要嚴(yán)格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合 法的`憑證，應(yīng)拒絕受理，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。
4、按照規(guī)定設(shè)置總帳、明細(xì)賬。啟用會計賬簿時，應(yīng)在賬簿封面上 寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應(yīng)附“啟用表”。
5、根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時，不準(zhǔn) 涂改、刮擦，刪除的文字或數(shù)字劃線注銷（必須使字跡清晰可辨），然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字，并由記賬人員簽章（簽字）。
6、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對帳目、結(jié)帳、編制會計報表， 并做到報表數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。
7、按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、 編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 8
1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的.工作，做到日清月結(jié)。
2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金。有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。
3、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時對帳，并根據(jù) 需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷 工作。
5、加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管 理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 9
1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表，早上12點前用OA發(fā)送電子檔至財務(wù)經(jīng)理處。
2、做好日常現(xiàn)金的報銷工作，領(lǐng)款人領(lǐng)款時，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。
3、月初第一日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點，保證帳實相符。
4、每月作銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各部門領(lǐng)用和核銷工作。
6、審核每天收支情況，日常督促客服的跟催管理費工作，有特殊情況及時向上級或者項目經(jīng)理匯報。
7、協(xié)助項目經(jīng)理編制年度預(yù)算。
8、每天登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入EAS系統(tǒng)，做到日清月結(jié)。
9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
10、準(zhǔn)確開具各項票據(jù)；
11、配合好財務(wù)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總，保管好匯總資料。
12、復(fù)核行政部編制的工資表，月中及時做好公司員工工資的`發(fā)放。
13、保管好現(xiàn)金、空白支票、各類發(fā)票、銀行賬戶及印鑒卡等有關(guān)資料。
14、加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 10
1、維護(hù)老客戶，開發(fā)新客戶；
2、熟悉不同商圈的市場行情；
3、根據(jù)不同客戶的需求，匹配相關(guān)的'案源，積極有效促成交易；
4、辦理好案源交接；
5、收集相關(guān)的案源信息，發(fā)掘新需求，跟進(jìn)客戶，積極提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；
6、具有良好的親和力、溝通表達(dá)能力；
7、理解能力、邏輯協(xié)調(diào)佳；
8、工作積極主動，注重團(tuán)隊合作。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 11
崗位職責(zé)；
1、費用收繳、開票、現(xiàn)金報銷、銀行結(jié)算；
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行流水賬，做到日清月結(jié)，月末核對余額與總賬相符；
3、負(fù)責(zé)管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券、印章、票據(jù)，確安保全、完整；
4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的工作；
任職資格：
1、大專以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生或財務(wù)會計相關(guān)專業(yè)（30周歲以下）；
2、具有物業(yè)公司出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
物業(yè)出納崗位職責(zé) 12
1、及時辦理管理中心的現(xiàn)金收付、銀行存款的支付和結(jié)算工作，保管好現(xiàn)金、有價證券、銀行支票、發(fā)票、收據(jù)等重要財務(wù)資料；
2、負(fù)責(zé)物業(yè)管理費等各項費用的.通知和收繳；
3、認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，包括附件的齊全、金額的相符、發(fā)票的真?zhèn)蔚龋?/p>
4、負(fù)責(zé)每日登記好現(xiàn)金的收支情況，每日盤點現(xiàn)金，做到賬實相符。開具并登記發(fā)票、收據(jù)的使用情況；登記好銀行支票，貸記憑證等的收入與開出情況，編制相關(guān)的收付款憑證，做到日清月結(jié)；
5、負(fù)責(zé)物業(yè)管理相關(guān)的經(jīng)營服務(wù)收費，并及時在系統(tǒng)中銷賬；每月與會計核對并保證帳目相符；
6、遵守管理中心財務(wù)管理相關(guān)制度。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 13
一、 嚴(yán)格執(zhí)行國家財政制度，財經(jīng)紀(jì)律及會計制度，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
二、 按照財務(wù)制度及相關(guān)公司規(guī)定，認(rèn)真審核和填制會計原始憑證，正確進(jìn)行會計核算 ，準(zhǔn)確及時的做好帳務(wù)處理和結(jié)算工作，合理設(shè)置帳簿，做到帳目清楚，數(shù)字正確，登記及時，帳證相符、帳實相符。發(fā)現(xiàn)問題，及時更正。
三、 負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作。
四、 及時了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況；檢查督促各部門物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉(zhuǎn)；及時清查應(yīng)收應(yīng)付款項，督促各經(jīng)辦人員及時催收和結(jié)算往來款
五、 正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務(wù)成果，及時上報各項報表，隨時為領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失。
六、 每月8日之前編制會計報表，同時編制報表往來項目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項目明細(xì)表。
七、 加強(qiáng)費用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費用開支。
八、 每月8號之前負(fù)責(zé)公司稅金的計算，填寫稅務(wù)申報表及交納工作。協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握政策，合理避稅。
九、 每月8號之前匯總公司員工異動情況，匯總員工考勤記錄，編制物業(yè)公司工資表。
十、 每月10號前編制公司財務(wù)情況說明書，供公司領(lǐng)導(dǎo)了解公司的.財務(wù)運營狀況。
十一、 負(fù)責(zé)物業(yè)公司的所有票據(jù)購買、繳銷、保管等工作。
十二、負(fù)責(zé)做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 14
1、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)。
2、及時、正確地對各管理處的`票據(jù)進(jìn)行清查，做到帳目清晰。
3、每天盤點庫存現(xiàn)金，做到錢帳相符，日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。
4、每月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進(jìn)行核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，并報財務(wù)主辦會計審核。
5、催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點核對一次，對拖欠時間長的，及時匯報，盡早收回。
6、嚴(yán)格把關(guān)資金的使用、申報手續(xù)關(guān)，堅持先申報后付款。
7、員工費用報銷審核是否進(jìn)行報銷審批制度，金額填寫是否一致，審核無誤后付款。
8、及時、準(zhǔn)確按公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行存款和統(tǒng)計報表。
9、審核各項目出納上交的各項款項，收費標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確，開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務(wù)制度要求，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
10、配合、指導(dǎo)各項目出納做好收費工作，及時回籠資金。
11、做好票據(jù)的購買、保管、使用及回收、稽核工作。
12、每月12日前編制上月公司員工工資審批表，每月18日通過銀行發(fā)放工資。
13、協(xié)助財務(wù)主辦會計對各項目財務(wù)運作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，提出有效地管理意見。
14、協(xié)助行政文檔的管理工作，完成總經(jīng)理室布置的其它工作。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 15
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對。
2、負(fù)責(zé)原始憑證的'審核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證制作、整理與上繳工作。
3、現(xiàn)金及銀行收付處理。
4、根據(jù)需要編制資金表報，定期對賬。
5、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作。
6、收款與付款。
7、開具發(fā)票。
8、辦公用品采購、統(tǒng)計與發(fā)放。
9、倉庫固定資產(chǎn)盤點、統(tǒng)計。
10、快遞收發(fā)。
11、員工費用報銷。
12、計算工資。
13、員工入職、離職手續(xù)辦理，在系統(tǒng)中錄入招退工、社保、公積金的轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出。
14、主管交代的其他事項。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 16
1、認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對帳單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符；
3、及時準(zhǔn)確登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符；
4、負(fù)責(zé)物業(yè)相關(guān)費用的收取；
5、辦理報銷審核工作；
6、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票及收據(jù)；
7、負(fù)責(zé)公司全體員工的'工資、福利及各項補(bǔ)貼的發(fā)放工作；
8、負(fù)責(zé)每周現(xiàn)金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預(yù)算的編制工作；
9、負(fù)責(zé)與集團(tuán)總公司財務(wù)的對接；
10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 17
1、項目核算統(tǒng)籌、合并報表，預(yù)算編制與分析；
2、項目基本賬務(wù)的核對；
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
6、負(fù)責(zé)保管、開具各項票據(jù)；
7、日常付款，銀行余額調(diào)節(jié)表，現(xiàn)金盤點表；
8、資金系統(tǒng)及收費系統(tǒng)的操作；
9、專票的認(rèn)證及整理；
10、財務(wù)檔案整理及歸檔；、
11、銀行賬戶的開立維護(hù)與手簽變更等；
12、配合財務(wù)管理統(tǒng)計匯總，完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 18
1、出納人員必須熟知《現(xiàn)金管理暫行條例》，明確現(xiàn)金開支范圍，掌握現(xiàn)金收支的有關(guān)規(guī)定。
2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金及現(xiàn)金支票。
3、辦理根據(jù)審核無誤的經(jīng)審核人員簽字的收付款業(yè)務(wù)。
4、登記手工的'現(xiàn)金日記賬，做到日清日結(jié)。
5、庫存現(xiàn)金不能超過庫存限額，不允許白條抵庫。
6、對于現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)，必須開具收據(jù)送存銀行，不得坐支。
7、負(fù)責(zé)辦理各部門經(jīng)費指標(biāo)的核銷，隨時掌握各部門的經(jīng)費使用情況，定期結(jié)出各部門的經(jīng)費余額。
8、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對于違背會計制度和手續(xù)不健全的業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕報銷。
9、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
10、負(fù)責(zé)銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
11、公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 19
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表；
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作；
7、金蝶軟件及財務(wù)收費軟件的.運用。
任職資格
1、中專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)；
2、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德；
3、了解財務(wù)相關(guān)知識；
4、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE（例如Excel等），熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù)；
5、具備日常現(xiàn)金、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力；
6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 20
一、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、對于按照會計手續(xù)二進(jìn)制和取得的各種銀行結(jié)算憑證、現(xiàn)金收付憑證及各類電腦托收單據(jù)，在該項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)完成后，應(yīng)及時轉(zhuǎn)由會計作為原始憑證做賬務(wù)處理。
三、對于現(xiàn)金的管理，應(yīng)做到在每日終了，計算出全日的現(xiàn)金收入、支出會計數(shù)和結(jié)存數(shù)，并同實際庫存數(shù)核對相符，做到日清月結(jié)，保證賬款相符。還要注意保持現(xiàn)金實際庫存數(shù)不超過規(guī)定的限額。
四、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的.收、付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額要及時與銀行對賬核對，最后與會計總賬中的現(xiàn)金和銀行存款科目的累計結(jié)余額核對相符，月末還要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
五、對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。
六、出納人員使用的保險柜，要注意保守保險柜密碼的秘密，保險柜的鑰匙不得隨意轉(zhuǎn)交他人。
七、嚴(yán)格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據(jù)和停車場發(fā)票，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理信用手續(xù)。以支票結(jié)算時，須在支票上寫明收款單位（人）、結(jié)算金額（或現(xiàn)額）、出票日期、支票用途、轉(zhuǎn)賬支票與現(xiàn)金支票的標(biāo)識及其他有關(guān)要求填列的內(nèi)容，并做好支票的領(lǐng)用登記手續(xù)，禁止經(jīng)辦人員領(lǐng)取空白支票。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 21
1、日常應(yīng)收應(yīng)付（物業(yè)管理費、水電費、停車場車位費等），準(zhǔn)確及時登記各類日記賬；
2、填制收費憑證和收費登記表，各類銀行有價票據(jù)的保管及公司資金賬戶的`管理；
3、每月核對好停車場費用及日常財務(wù)報表；
4、負(fù)責(zé)配合總部做好資金籌措，分配，使用工作，并進(jìn)行監(jiān)控；
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 22
一、嚴(yán)格落實財務(wù)、會計的法律規(guī)矩和公司制訂的各項規(guī)則制度，愛崗敬業(yè)。
二、準(zhǔn)時、正確地編制記帳憑證，不積壓票據(jù)，做到帳目清楚。
三、天天盤點庫存現(xiàn)金，做到錢帳相符，日清月結(jié)，精確無誤。
四、每月月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿舉行核對，編制銀行存款余額調(diào)整表，并報財務(wù)主辦會計審核。
五、督促員工個人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點核對一次，對拖欠時光長的，準(zhǔn)時匯報，盡早收回。
六、嚴(yán)格把守資金的使用、申報手續(xù)關(guān)，堅持先申報后付款。
七、員工費用報銷審核是否舉行報銷審批制度，金額填寫是否全都，審核無誤后付款。
八、做好各項目員工服裝押金解繳明細(xì)臺帳，準(zhǔn)時填補(bǔ)新增人員名單，催交押金足額交清，并且定期與總帳核對余額保持全都。
九、準(zhǔn)時、精確按總公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行周報表。
十、審核各項目出納上交的各項款項，收費標(biāo)準(zhǔn)是否精確，開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務(wù)制度要求，發(fā)覺問題準(zhǔn)時匯報。
十一、協(xié)作、指導(dǎo)各項目出納做好收費工作，準(zhǔn)時回籠資金。
十二、幫助財務(wù)主辦會計對各項目財務(wù)運作狀況舉行監(jiān)督、檢查，提出有效地管理看法。
十三、幫助行政文檔的'管理工作，完成總經(jīng)理室布置的另外工作。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 23
1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納記錄；
2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù)；
3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；
4、發(fā)票的.開具及保管，協(xié)助會計做好各類帳務(wù)處理工作；
5、辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納，以及稅務(wù)有關(guān)的其他事務(wù)；
6、負(fù)責(zé)各項物業(yè)服務(wù)費用的收取、統(tǒng)計、核算工作，并建立收入臺帳明細(xì)；
7、負(fù)責(zé)將每日收取的現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)帳支票等及時送存銀行；
8、負(fù)責(zé)及時編制月報表，收入明細(xì)與會計核算相符；
9、協(xié)助接聽服務(wù)熱線電話，并及時處理相關(guān)事宜；
10、完成臨時性和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
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