材料會計崗位職責

時間：2024-10-12 16:09:21 崗位職責我要投稿

材料會計崗位職責集合15篇

　　在當下社會，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編為大家整理的材料會計崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

材料會計崗位職責集合15篇

材料會計崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、負責組織往來業務的明細數據分析，及時報告并參與處理往來結算中的`問題，對問題進行整理、分析，從而優化和完善業務流程。

　　2、負責對各項往來業務的合理性進行判斷，分析、清理應收應付業務，提出管理改善建議。

　　3、參與關聯交易政策流程制定、完善及本單位關聯交易的培訓、指導。

　　4、負責往來業務有關財務指標審核確認，實施關聯交易改善方案。

　　5、負責編制每月付款計劃并監督付款進度及完成情況。

　　6、根據會計準則計提取壞賬準備。

材料會計崗位職責2

　　1、負責各項品牌賬目;

　　2、整理當月服務商回款明細、跟進回款、提交開票申請、確認當期收入;

　　3、每月底，進行材料盤點，確認正品庫無差異;

　　4、每月整理數據上報總部各類報表;

　　5、跟進各品牌備件的超期備件清理、及時與服務商確認對賬單，并收集服務商確認寄回的紙質對賬單;

　　6、梳理備件對賬情況，做好對分站數據的監控作用，監督分站備件占用。

　　任職要求：

　　1、全日制專科以上學歷，專業資格：會計學或財務管理專業;

　　2、經驗：1年以上相關工作經歷;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、了解國家財經政策和會計、稅務法規及企業管理;

　　5、勤奮踏實，認真謹慎，有責任心，具有一定的`監控管理能力及團隊合作精神。

材料會計崗位職責3

　　工作內容:

　　1、負責統計與管理物資管理部倉庫材料配件出入庫臺賬

　　2、負責統計與管理機械管理部固定資產流轉臺賬

　　3、負責統計與管理機械維修臺賬

　　4、負責統計與管理型鋼分公司型鋼臺賬及型鋼結算

　　5、負責參與公司固定資產及材料的盤點工作

　　6、負責倉庫材料、公司固定資產與公司財務賬,賬實相符

　　7、其他領導交辦的事項

　　倉庫臺賬會計職位要求(招聘職位:統計/會計,明確上班地點是公司倉庫,住鐵皮房,待遇3500-5000,包吃住等)

　　1、高中以上學歷

　　2、會電腦,熟悉辦公軟件,會用excel函數。

　　3、有耐心,堅持原則

　　4、有倉庫管理員經驗、有統計員經驗、有會計證優先

材料會計崗位職責4

　　主要職責：

　　1、負責嚴格執行國家有關財經法規、制度及公司規章制度，維護財經紀律；

　　2、參與事業部事業計劃的編制；

　　3、負責事業部財務預算管理，組織事業部年度財務預算方案的編制、分解；

　　4、負責組織事業部年度、季度、月度預算執行情況的預實分析，并對過程實施監控。無預算項目一律不得報銷，特殊情況經總經理特批后，調整預算；

　　5、負責組織事業部月度財務分析例會財務資料；

　　6、參與對各職能部門經濟指標考核、檢查評比指標完成情況；

　　7、負責組織會計業務的核算、辦理各種結算業務；

　　8、負責組織編制各類財務報表、稅務報表、財務分析工作；

　　9、負責統籌處理各項財務會計工作，協調與財務會計工作有關的各項事務；

　　10、制訂事業部財務規章制度，并檢查落實執行情況；

　　11、負責實物資產的抽查、核對、簽證工作。

　　12、參與合同評審，并監督合同執行情況；

　　13、參與公司相關業務、業績改善活動；

　　14、負責研究、利用稅收政策，做好稅收策劃；

　　15、負責基礎價格的測算以及合同價格的'審核；

　　16、負責成本核算相關的制度、政策、業務流程的制訂、優化和貫徹執行；成本收集的維護管理。

材料會計崗位職責5

　　1、采購入庫

　　單據審核包括如下內容：審核發票、銷貨單位出庫單據（如需付現金應有現金收據，現金收據要有現金收訖章或財務專用章或者購買商品貨主的身份證復印件同時復印件上要注明所購買的商品已經金額并確認簽字）、繳庫單、請購單、購銷協議、內部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上的編碼在采購入庫中是能查到，查不到不予報銷（費用類和固定資產類不用入庫）還要注意一下幾點：

　　（1）單據抬頭應該一致；

　　（2）發票真實、印章清晰；

　　（3）品名規格型號、數量核對一致；

　　（4）實際采購數量和請購單差異較大的須補請購單；

　　（5）單品采購超過20xx元需要購銷協議，單品采購超過5000元還需要分公司內部評審，單品采購超過1萬元還需要總部評審；

　　（6）看系統采購入庫單入什么庫，以便于做憑證時入對應科目；單據審核并簽字后轉交主辦會計和分公司總經理簽字后就可以報賬了。

　　2、維護發票

　　（1）錄入材料采購憑證時，如果取得了增值稅專用發票，則借方原材料為不含稅價，并錄入應交稅金進項稅分錄；按取得普通發票的核算方式錄入憑證，會出現錯誤。一張繳庫單對應一張系統采購入庫單、一張系統發票，而報賬時可能幾張繳庫單一并報賬，在錄入憑證時登記為一張會計憑證，此時應對幾張發票的合計金額與

　　憑證金額進行核對，保證一致。

　　（2）發票從采購入庫單生成，根據經審核后的單價、金額進行修改；

　　（3）材料采購未入庫直接入費用的業務用友系統沒有采購入庫單，不需要做發票，直接編制會計憑證。部門輔助核算按材料或者費用使用、發生歸屬進行歸集。

　　<1>、維護發票的`金額必須和做憑證的金額一致

　　3、制單

　　正常要先維護發票再制單，但包材的要先制單再維護發票。

　　4、入庫單審核

　　每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯與系統采購入庫單核對。根據庫管的業務熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對項目包括：金額、數量、名稱、供應商廠家。

　　5、出庫單審核

　　每周從庫管處拿回《出庫單》其中一聯與系統采購出庫核對。根據庫管的業務熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對：名稱、數量、領用部門、收發類別。

材料會計崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、審核會計憑證、報表、帳本的`合理、合法性、準確性，相關數據的一致性、帳證相等性、帳帳相等性。

　　2、負責組織公司KPI年度、月度預算編制以及月度預算分解。

　　3、負責預算控制。根據公司預算分解制定內各部門預算，對預算執行情況及ＫＰＩ完成情況進行月度績效確認評價、考核，向公司經營管理層報告并提出改善方案。

　　4、根據收入會計、成本會計的轉帳憑證進行登記帳簿，計算損益及帳務處理。

　　5、根據總帳及有關帳戶編制年度、月度“資產負債表”、“損益表”和“現金流量表”。

　　6、負責財務分析，并組織、提供各種月度經營分析報告資料及改善方案。

　　7、負責組織、提供銷售收入、營業成本、制造、物流、營運資金及其他費用專題性財務分析。

　　8、負責制度流程體系管理，組織建立、完善商品利益成本管理體系和管理基準，參加財務管理改善的各種活動。

　　9、參與合同審核會簽，對合同涉及到的費用進行預控、跟蹤。

材料會計崗位職責7

　　1、及時了解并核對材料的收發情況;

　　2、核對采購訂單價格及入庫情況，分析單價變動原因;

　　3、做好供應商結算，檢查票據是否齊全，數量、單價與發票是否一致;

　　4、與國外分公司的.賬務對接;

　　4、領導布置的其他任務。

材料會計崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、嚴格執行國家財經紀律、地方財經法規和實業公司的相關規定。

　　2、負責公司財務部門的日常組織、管理工作。

　　3、負責組織、制定會計制度與財務核算管理組織體系，并監督執行。

　　4、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動。

　　5、負責組織編制并審核會計年度決算和月、季會計報表工作。

　　6、負責協調財務預算編制和執行工作中的有關問題、跟蹤監控財務預算執行情況。

　　7、負責公司的資金管理，組織做好材料、備件、低值易耗品、配套件、半成品、工裝、固定資產的核算工作，分析流動資金占用情況。

　　8、負責組織財務人員參加財稅、金融政策的培訓及研究，對公司各項經營決策提供財務專業意見。

　　9、負責協調與公司內部各部門之間、公司與金融機構、稅務、集團各公司財務等部門的`關系。

　　10、負責公司財務印鑒使用登記和網上銀行業務的審核、批復，以及貨幣資金、銀行承兌匯票等資金的安全工作。

　　11、負責審核各類合同的簽訂，跟蹤合同的執行，控制費用預算。

　　12、負責組織、審核本部門經營分析會的相關資料。

　　13、負責組織會計檔案管理，內部稽核以及本單位的財經紀律檢查工作。

材料會計崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、負責接收、審核、核定工會經費預算，審核公會經費報銷的'原始憑證的合法性及審批手續，并進行會計賬務處理。

　　2、負責工會經費統計臺賬并及時提供有關信息及分析。

　　3、負責工會經費的計提、上繳工作。

材料會計崗位職責10

　　(一)認真遵守國家財務政策、法規、制度。

　　(二)按記帳規則結算、記帳，做到數字準確、上報及時。

　　(三)負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

　　(四)接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術要求；整個工程的材料計劃要求一個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關情況。

　　(五)填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據，報帳付款。

　　(六)根據工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發料；若需要計劃變更、代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產、維修，單位和個人調撥材料，都必須經科長審批簽字；基建內部領料，需經處長簽字。

　　(七)每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中，并統計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學校財務。各項統計報表要在每月3日前報出，數字要準確，時間要及時，統計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。

　　(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態表，單項工程竣工后，要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。

　　(九)完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。

　　崗位職責:

　　1、認真遵守國家財務政策、法規、制度,按記帳規則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務核算和結算。

　　2、規范材料出入庫、細化成本核算,逐步推行項目庫存管理電算化。

　　3、負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

　　4、接收各單位材料計劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求。

　　5、審核到貨物資的'驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關人員或供貨方聯系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。

　　6、根據工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發料,逐步完善公司相關材料管理監管流程。

　　7、每月將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中,并統計材料收入、消費及庫存情況報表,上報公司財務。

　　8、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態表,單項工程竣工后,要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科。

　　9、負責設備材料物資的入庫、調撥及工程現場領用的財務核算工作,與采購部倉庫管理員合作,參與并監督存貨的定期盤點。

　　任職資格:

　　1、財務相關專業大專以上學歷,有材料會計相關證書。

　　2、兩年以上建筑企業會計工作經驗,熟悉施工企業流程。

　　3、有良好的職業操守,責任心強,有團隊合作精神。

材料會計崗位職責11

　　崗位職責:

　　1、負責公司材料的.進銷存、盤點;

　　2、負責核對庫存情況并作出分析,提出意見、建議及改進方案;

　　3、上級領導交辦的其它工作。

　　任職資格:

　　1、會計專業,大專以上學歷,助理會計師以上職稱;

　　2、精通電腦,靈活運用辦公軟件及財務軟件;

　　3、良好的溝通能力,責任心強、良好的敬業精神和職業道德。

材料會計崗位職責12

　　1.負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

　　2.接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺賬；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。

　　3.填寫到貨物資的'驗收單，要詳細檢査合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符；里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據,報賬付款。

　　4.根據工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發料；若需要計劃變更，代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產、維修,單位和個人調撥材料，都必須經科長審批簽字；基建內部領料，需經處長簽字。

　　5.使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動態表，單項工程竣工后，要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。

　　6.完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。