出納崗位職責(zé)15篇
隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出納崗位職責(zé)1
負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。
向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的'結(jié)余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關(guān)信息。
對收回的票據(jù)必須進(jìn)行清點核對，確認(rèn)并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發(fā)票進(jìn)行核對審核。
嚴(yán)格按照資金審批程序進(jìn)行款項支付。
編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。
負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無損。
組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。
做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)2
1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。
2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤。
3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰。
4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來的支票，在收到支票時，認(rèn)真審核該支票的`金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進(jìn)帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團(tuán)公司分管財務(wù)手里，管理制度《房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)》。對于這快日常工作，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應(yīng)該是值得驕傲的。
6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當(dāng)月考勤情況，詢問李總當(dāng)月工資是否有變化，然后根據(jù)其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認(rèn)。最后是在工資的發(fā)放過程中，做到認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的工作，就是去集團(tuán)公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請款。李總剛交給我這份工作的時候，我并沒有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團(tuán)公司，一旦分管會計問到我相關(guān)問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導(dǎo)，我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順利了很多，也節(jié)約了很多時間。而且，我將請款這項工作用細(xì)致的表格健全，做到有據(jù)可查，也便于年終統(tǒng)計。
出納崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)單據(jù)收付款業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金、支票及銀行轉(zhuǎn)賬收支等；
2、登記現(xiàn)金流水賬及銀行流水賬，登記支票的使用/領(lǐng)用明細(xì)表，編制資金日報表；
3、協(xié)助會計編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表和編制現(xiàn)金盤點表；
4、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更和撤銷工作；
5、保管各銀行的支票、重要票據(jù)、銀行印鑒卡片及其他銀行賬戶資料；
6、負(fù)責(zé)公司開戶許可證、信用機(jī)構(gòu)代碼證的`開辦、變更、撤銷及年檢。
出納崗位職責(zé)4
崗位職責(zé):
國內(nèi)外供應(yīng)商和客戶的.商務(wù)聯(lián)絡(luò)
貨物、資產(chǎn)進(jìn)出口的關(guān)務(wù)處理
資產(chǎn)的管理和記錄
海關(guān)帳冊的管理
貨款催收
現(xiàn)金收支及記帳
款項審核及支付
開具發(fā)票等
職位要求：
正直誠信、認(rèn)真踏實、性格開朗、有責(zé)任心、主動性，有較強(qiáng)的溝通能力和執(zhí)行力
大專以上學(xué)歷，國際貿(mào)易、商務(wù)、英語、財經(jīng)專業(yè)更佳
英語四級以上
熟練使用常用辦公軟件
有國際貿(mào)易相關(guān)基礎(chǔ)知識或結(jié)驗
出納崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行;
2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù);
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;
8、負(fù)責(zé)每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;
10、每月月初應(yīng)及時做好資金收支分析報告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核;
11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的'其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。
1、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;
2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗;
3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項發(fā)票的接收和整理;
4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對賬;
5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn);
6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
出納崗位職責(zé)6
一、負(fù)責(zé)成本、費用的分析核算，審核、控制公司各項成本的支出，促進(jìn)增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。
二、協(xié)助會計進(jìn)行報表報送、稅務(wù)申報、發(fā)票認(rèn)證等工作。
三、負(fù)責(zé)領(lǐng)購、繳銷、保存增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專用發(fā)票及其他服務(wù)業(yè)發(fā)票。
四、做好票據(jù)的'領(lǐng)用登記工作，對收回的票據(jù)必須進(jìn)行清點核對，定期整理，及時催繳杜絕隱患。
五、負(fù)責(zé)接待和協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)的查票、驗票工作。
六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳；
2、負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金管理；定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
3、嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度；負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬；
4、公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理；
5、負(fù)責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作；
6、負(fù)責(zé)公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作，負(fù)責(zé)辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理；
7、組織實施公司各類文體活動，協(xié)助公司員工培訓(xùn)與員工招聘；
8、負(fù)責(zé)組織通知公司各種會議，并作好會議記錄，負(fù)責(zé)會議紀(jì)要的整理和落實情況的檢查；負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的'各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；
9、協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價咨詢及招標(biāo)代理等業(yè)務(wù)活動有關(guān)的文件的管理與控制；
10、負(fù)責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機(jī)構(gòu)代碼等重要證書的管理與年檢工作；
11、負(fù)責(zé)公司與網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)管理和郵箱等資源的分配利用；協(xié)助知識管理信息系統(tǒng)的建立與維護(hù)；
12、負(fù)責(zé)公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；
13、公司名片、桌牌、胸牌等標(biāo)示物品的管理；
14、其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納崗位職責(zé)8
一、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司財務(wù)管理制度，認(rèn)真履行會計職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護(hù)公司合法權(quán)益。
二、按照會計制度的規(guī)定，正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負(fù)責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴(yán)格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。
三、負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的.登記與核對，負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報工作，及時填制稅務(wù)申報表，按時繳納稅款。
五、年終決算完畢，應(yīng)將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。
六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)9
熟悉和掌握有關(guān)材料會計法規(guī)，協(xié)助部門經(jīng)理制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。
做好材料儲備控制，包括材料采購的控制，庫存的控制，材料消耗的控制，審核采購用款計劃。
搞好材料的'日常核算和管理工作，配合供應(yīng)、生產(chǎn)部門編制“材料目錄”，審查材料收發(fā)的原始憑證。
負(fù)責(zé)做好材料的稽核工作，參與材料的清查盤點，月末終了應(yīng)與保管員、財務(wù)會計核對賬務(wù)。
做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)10
1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并及時詳細(xì)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，與會計定期對帳，帳款相符;
2、處理公司在各個跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺的收付工作;
3、銀行賬戶維護(hù)、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關(guān)賬戶、辦理資金結(jié)匯工作、疑難問題收集反饋
4、電商平臺回款跟進(jìn)、維護(hù)賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋
5、做好資金計劃和調(diào)度，保證資金合理安排
6、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);
7、輔助領(lǐng)導(dǎo)處理其他財務(wù)事宜，完成其他臨時性工作;
出納崗位職責(zé)11
職責(zé)描述:
日語必須
出納
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3.負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
統(tǒng)計
1.審核記賬憑證,據(jù)實登記各類明細(xì)賬,并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總,登記總賬。
2.定期對總賬與各類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬,并進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的.對賬,保證賬賬相符。
3.月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類憑證,并據(jù)以登賬。
4.完成上級交付的臨時工作及其他任務(wù)。
任職要求:
1.本科以上學(xué)歷,會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2.1年以上日企總帳會計經(jīng)驗;
3.日語可對應(yīng)社內(nèi)溝通;
4.熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;
5.嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng),具有良好的溝通表達(dá)能力及團(tuán)隊合作精神
出納崗位職責(zé)12
1、嚴(yán)格遵守《財務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。
2、按規(guī)定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領(lǐng)用與報銷事項。零用金請批、發(fā)放
3、接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。負(fù)責(zé)對門店備用金進(jìn)行盤點檢查。
4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認(rèn)；每日及時核對各銀行資金到帳情況。
5、認(rèn)真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準(zhǔn)確無誤。正確編制科目匯總表。
6、認(rèn)真復(fù)核員工薪酬表，保證及時正確發(fā)放酒店員工薪酬。
7、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)和發(fā)票，及時完成部門經(jīng)理交辦的其他業(yè)務(wù)。
8、按時完成上級交辦的其它工作。
出納崗位職責(zé)13
1、每日登記銀行日記賬
2、審核員工報銷單和費用成本報銷單據(jù)，發(fā)票驗證
3、合同及相關(guān)財務(wù)資料的整理，裝訂及歸檔
4、供應(yīng)商付款信息，賬期維護(hù)
5、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理處理其他工作
6、開具增值稅發(fā)票
出納崗位職責(zé)14
一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。
八、負(fù)責(zé)編造每月的.現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
出納崗位職責(zé)15
一、校園出納統(tǒng)一管理校園全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。
二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭。
三、校園出納掌管校園預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。
四、校園出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的.有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、校園出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報上級財務(wù)部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。
六、校園出納調(diào)動工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。
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