出納崗位目標責任書

    時間:2020-11-18 12:20:52 責任書 我要投稿

    出納崗位目標責任書

      1、執行現金管理制度,把好現金收支關,認真做好各種支票的管理工作。

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      2、對當日收入的現金,原則上要及時存入銀行,如因時間關系不能及時存入銀行,必須放入保險柜,否則造成損失,責任自負。

      3、對當日發生的各項業務,要及時記帳,做到日清月結。現金帳面余額與庫存現金每日下班前應核對,發現問題,及時查對。及時核對銀行存款帳與銀行對帳單,如有不符,立即通知銀行調整。

      4、認真審核收付憑證及原始單據,各項開支必須手續完備,票據合格,由領導簽批后方可列支。每月底將收支票據移交會計處并對帳。

      5、嚴格遵守財經紀律,不挪用公款,不坐支現金,不簽發空頭支票。

      7、做好總務處辦公和學校安排的“免補”、勤工儉學、各種款項收繳等臨時工作。

      責任人:

      ××××年××月

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