預(yù)算編制管理制度
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編精心整理的.預(yù)算編制管理制度，希望對(duì)大家有所幫助。
根據(jù)20xx年公司經(jīng)營(yíng)情況,采用固定預(yù)算方法,預(yù)測(cè)20xx年度相關(guān)指標(biāo)如下:
一、預(yù)計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
計(jì)劃20xx年實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入400萬(wàn)元,較上年增加100萬(wàn)元,增幅33.33%。主要收入是:物業(yè)費(fèi)收入300萬(wàn)元,占總收入75%,門面收入30萬(wàn)元,占總收7.5 %;停車費(fèi)收入10萬(wàn)元,占總收入2.5%。其他業(yè)務(wù)收入60萬(wàn)元,占總收入15%。
二、預(yù)計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
預(yù)計(jì)20xx年各項(xiàng)成本、費(fèi)用390萬(wàn)元,較上年增加89萬(wàn)元,增幅為29.48%。增加原因是某樓盤今年交房,隨著物業(yè)進(jìn)駐,有關(guān)的人頭費(fèi)用、材料、維修、水電、辦公、綠化、保潔垃圾清運(yùn)、稅費(fèi)等成本、費(fèi)用也相應(yīng)增加。主要支出為:人頭費(fèi)用195萬(wàn)元,材料、維修費(fèi)71萬(wàn)元,水、電費(fèi)24萬(wàn)元,垃圾清運(yùn)費(fèi)8.5萬(wàn)元,綠化維護(hù)費(fèi) 3.9萬(wàn)元,保潔費(fèi) 2萬(wàn)元,易耗品支出10萬(wàn)元,秩序維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元,折舊費(fèi)3萬(wàn)元,公共設(shè)施維護(hù)費(fèi)6.8萬(wàn)元,稅費(fèi)23萬(wàn)元,另外,辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、電話費(fèi)等其他費(fèi)用37.8萬(wàn)元。各項(xiàng)成本、費(fèi)用占收入的97.5%。
三、預(yù)計(jì)利潤(rùn)
預(yù)計(jì)20xx年收入400萬(wàn),成本、費(fèi)用支出390萬(wàn),利潤(rùn)10萬(wàn)元,較上年實(shí)際增長(zhǎng)100%。成本、費(fèi)用利潤(rùn)率2.56%,較上年增加0.76%。
四、預(yù)計(jì)現(xiàn)金收支
預(yù)計(jì)20xx年現(xiàn)金收入400萬(wàn)元,其中,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入340萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入60萬(wàn)元。
現(xiàn)金支出394萬(wàn)元,其中,主營(yíng)業(yè)務(wù)支出317.2萬(wàn)元,管理費(fèi)支出41.9萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)費(fèi)支出7.96萬(wàn)元,稅金支出23萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用-600,固定資產(chǎn)投入4萬(wàn)元。預(yù)計(jì)年末現(xiàn)金余額60.4萬(wàn)元。
五、非生產(chǎn)性支出比率
預(yù)計(jì)20xx年非生產(chǎn)性的支出64.84萬(wàn)元,占營(yíng)業(yè)額的16.21%,較上年減少24.17%。
六、速動(dòng)比率
預(yù)計(jì)20xx年速動(dòng)資產(chǎn)90.1萬(wàn)元,流動(dòng)負(fù)債71萬(wàn)元,速動(dòng)比率126.8%,較上年減少0. 64%。
附:
表1:20xx年度資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表
表2:20xx年度利潤(rùn)預(yù)算表
表3:20xx年現(xiàn)金收支預(yù)算表
表4:20xx年度期間費(fèi)用預(yù)算表
表5:20xx年度主營(yíng)業(yè)務(wù)成本預(yù)算表
表6:20xx年度成本費(fèi)用利潤(rùn)率預(yù)算表
表7:20xx年度籌資計(jì)劃表
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20xx-4-9
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